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方大特钢(600507) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 691,377.84 | 483,342.92 | 294,469.08 | 132,762.74 | |
收到的税费返还 | 721.18 | 550.49 | 550.49 | 439.36 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,447.15 | 19,492.45 | 11,627.16 | 5,768.32 | |
经营活动现金流入小计 | 726,546.17 | 503,385.87 | 306,646.73 | 138,970.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 427,034.59 | 280,346.68 | 156,414.38 | 50,419.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,011.04 | 57,444.22 | 37,612.31 | 20,183.09 | |
支付的各项税费 | 64,476.43 | 50,218.54 | 31,026.52 | 11,111.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,479.50 | 27,431.65 | 16,843.83 | 9,367.69 | |
经营活动现金流出小计 | 592,001.56 | 415,441.10 | 241,897.04 | 91,081.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,544.61 | 87,944.77 | 64,749.69 | 47,888.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 978.47 | 743.64 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,608.85 | 1,325.10 | 1,002.88 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.14 | 28.00 | 10.00 | 10.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,615.47 | 2,096.74 | 1,012.88 | 10.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,854.00 | 3,509.74 | 1,485.56 | 584.36 | |
投资所支付的现金 | -- | 105.00 | -- | 12.54 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 12.54 | 12.54 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 3,854.00 | 3,627.28 | 1,498.09 | 596.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,238.53 | -1,530.54 | -485.21 | -586.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 269,820.55 | 168,403.06 | 116,592.10 | 48,465.32 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,158.98 | 6,858.98 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 269,820.55 | 190,562.05 | 123,451.08 | 48,465.32 | |
偿还债务支付的现金 | 374,036.00 | 263,556.40 | 200,503.04 | 57,763.14 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,276.37 | 8,028.85 | 4,267.29 | 2,086.13 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 55.84 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,100.00 | 34,400.00 | 34,400.00 | 8,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 404,412.37 | 305,985.24 | 239,170.34 | 67,849.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -134,591.82 | -115,423.20 | -115,719.25 | -19,383.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,015.42 | -382.94 | -228.54 | 63.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,301.16 | -29,391.90 | -51,683.31 | 27,981.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 124,261.36 | 124,261.36 | 124,261.36 | 124,261.36 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 121,960.20 | 94,869.46 | 72,578.05 | 152,242.66 | |
附注 | |||||
净利润 | 69,416.49 | -- | 27,107.43 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,702.82 | -- | 120.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,407.44 | -- | 21,151.21 | -- | |
无形资产摊销 | 5,266.56 | -- | 2,566.14 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 6,137.15 | -- | 2,919.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.06 | -- | -21.04 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 19.84 | -- | -0.90 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 10,200.62 | -- | 5,678.45 | -- | |
投资损失 | -1,425.40 | -- | -634.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,191.65 | -- | -1,311.09 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -34,258.29 | -- | 8,792.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 45,844.89 | -- | 44,397.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,838.92 | -- | -46,016.56 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 134,544.61 | -- | 64,749.69 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 121,960.20 | -- | 72,578.05 | -- | |
现金的期初余额 | 124,261.36 | -- | 124,261.36 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,301.16 | -- | -51,683.31 | -- |
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