方大特钢

- 600507

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
方大特钢(600507) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金691,377.84483,342.92294,469.08132,762.74
收到的税费返还721.18550.49550.49439.36
收到的其他与经营活动有关的现金34,447.1519,492.4511,627.165,768.32
经营活动现金流入小计726,546.17503,385.87306,646.73138,970.43
购买商品、接受劳务支付的现金427,034.59280,346.68156,414.3850,419.06
支付给职工以及为职工支付的现金78,011.0457,444.2237,612.3120,183.09
支付的各项税费64,476.4350,218.5431,026.5211,111.76
支付的其他与经营活动有关的现金22,479.5027,431.6516,843.839,367.69
经营活动现金流出小计592,001.56415,441.10241,897.0491,081.60
经营活动产生的现金流量净额134,544.6187,944.7764,749.6947,888.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金978.47743.64----
取得投资收益所收到的现金1,608.851,325.101,002.88--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.1428.0010.0010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,615.472,096.741,012.8810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,854.003,509.741,485.56584.36
投资所支付的现金--105.00--12.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--12.5412.54--
投资活动现金流出小计3,854.003,627.281,498.09596.90
投资活动产生的现金流量净额-1,238.53-1,530.54-485.21-586.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金269,820.55168,403.06116,592.1048,465.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--22,158.986,858.98--
筹资活动现金流入小计269,820.55190,562.05123,451.0848,465.32
偿还债务支付的现金374,036.00263,556.40200,503.0457,763.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,276.378,028.854,267.292,086.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润55.84------
支付其他与筹资活动有关的现金19,100.0034,400.0034,400.008,000.00
筹资活动现金流出小计404,412.37305,985.24239,170.3467,849.27
筹资活动产生的现金流量净额-134,591.82-115,423.20-115,719.25-19,383.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,015.42-382.94-228.5463.32
五、现金及现金等价物净增加额-2,301.16-29,391.90-51,683.3127,981.30
加:期初现金及现金等价物余额124,261.36124,261.36124,261.36124,261.36
六、期末现金及现金等价物余额121,960.2094,869.4672,578.05152,242.66
附注
净利润69,416.49--27,107.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,702.82--120.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧41,407.44--21,151.21--
无形资产摊销5,266.56--2,566.14--
长期待摊费用摊销6,137.15--2,919.27--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失263.06---21.04--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失19.84---0.90--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用10,200.62--5,678.45--
投资损失-1,425.40---634.41--
递延所得税资产减少-3,191.65---1,311.09--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-34,258.29--8,792.85--
经营性应收项目的减少45,844.89--44,397.44--
经营性应付项目的增加-6,838.92---46,016.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额134,544.61--64,749.69--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额121,960.20--72,578.05--
现金的期初余额124,261.36--124,261.36--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-2,301.16---51,683.31--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶