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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,177,807.42 | 858,544.01 | 573,070.95 | 256,217.20 | |
| 收到的税费返还 | 2,223.32 | 1,700.59 | 1,109.52 | 518.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 65,776.84 | 53,170.18 | 39,334.06 | 14,687.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,245,807.58 | 913,414.78 | 613,514.53 | 271,423.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 679,210.57 | 484,892.98 | 299,203.12 | 225,908.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,231.69 | 118,569.93 | 94,962.65 | 69,097.86 | |
| 支付的各项税费 | 156,805.12 | 146,343.63 | 115,967.04 | 67,582.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,084.93 | 61,654.22 | 44,256.31 | 16,341.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,072,332.31 | 811,460.75 | 554,389.12 | 378,930.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 173,475.27 | 101,954.03 | 59,125.41 | -107,506.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,735.92 | 489.24 | 293.54 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 555.46 | 496.75 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,292.40 | 987.00 | 294.56 | 1.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,572.30 | 10,215.35 | 7,551.09 | 4,426.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,572.30 | 10,215.35 | 7,551.09 | 4,426.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,279.90 | -9,228.34 | -7,256.52 | -4,425.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,558.89 | 513.89 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 513.89 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,547.07 | 117,447.07 | 92,447.07 | 15,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | 111,085.00 | 96,085.00 | 79,609.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,105.96 | 229,045.96 | 188,532.07 | 95,209.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,991.07 | 35,061.07 | 18,682.68 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 239,059.46 | 237,560.81 | 168,027.92 | 321.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,134.58 | 1,134.58 | 1,134.58 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 278,185.10 | 273,756.46 | 187,845.18 | 1,321.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -61,079.15 | -44,710.50 | 686.89 | 93,887.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -168.63 | -1.89 | -194.17 | -93.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 100,947.60 | 48,013.29 | 52,361.60 | -18,138.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 316,677.37 | 316,677.37 | 316,677.37 | 316,677.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 417,624.97 | 364,690.66 | 369,038.97 | 298,539.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 171,489.56 | -- | 107,144.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -110.81 | -- | 1,086.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39,846.28 | -- | 19,180.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,506.17 | -- | 2,252.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,499.87 | -- | 2,399.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.87 | -- | -19.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 128.06 | -- | 48.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -20.50 | -- | -17.20 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,510.79 | -- | 448.27 | -- | |
| 投资损失 | -448.37 | -- | -142.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6,309.92 | -- | -4,964.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,283.99 | -- | 5,062.28 | -- | |
| 存货的减少 | -21,114.25 | -- | -11,070.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -169,457.36 | -- | -271,410.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 129,071.79 | -- | 209,126.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 173,475.27 | -- | 59,125.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 417,624.97 | -- | 369,038.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 316,677.37 | -- | 316,677.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 100,947.60 | -- | 52,361.60 | -- | |
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