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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 938,674.26 | 742,898.23 | 486,337.97 | 249,995.87 | |
| 收到的税费返还 | 80.03 | 78.02 | 77.65 | 1.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,434.35 | 19,953.86 | 14,620.32 | 10,765.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 956,188.63 | 762,930.11 | 501,035.94 | 260,763.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 672,828.39 | 519,830.94 | 412,522.06 | 270,707.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,232.19 | 63,506.75 | 45,627.82 | 29,253.97 | |
| 支付的各项税费 | 86,908.54 | 66,029.51 | 42,010.23 | 21,194.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,935.44 | 22,731.49 | 13,796.81 | 6,988.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 872,904.55 | 672,098.69 | 513,956.91 | 328,144.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,284.08 | 90,831.41 | -12,920.97 | -67,380.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,005.18 | 3,005.18 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.40 | 257.33 | 90.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,756.58 | 11,749.49 | 11,724.33 | 5.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,214.50 | 2,176.32 | 1,563.03 | 1,239.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,603.65 | 17,188.33 | 15,377.37 | 2,245.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,018.71 | 15,721.81 | 13,523.80 | 8,263.90 | |
| 投资所支付的现金 | 106.00 | 106.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,124.71 | 15,827.81 | 13,523.80 | 8,263.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,478.94 | 1,360.52 | 1,853.57 | -6,018.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 419,131.29 | 256,958.79 | 234,458.79 | 194,878.79 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 419,131.29 | 256,958.79 | 234,458.79 | 194,878.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 465,043.12 | 312,943.12 | 181,971.32 | 122,543.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 36,961.63 | 31,702.04 | 27,378.70 | 5,834.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.26 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 684.12 | 585.06 | 258.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,004.75 | 345,329.27 | 209,935.08 | 128,637.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82,873.46 | -88,370.48 | 24,523.71 | 66,241.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.58 | -380.15 | -331.84 | -19.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,268.98 | 3,441.31 | 13,124.47 | -7,177.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,373.55 | 109,373.55 | 109,373.55 | 109,373.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,642.53 | 112,814.85 | 122,498.02 | 102,195.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 59,867.87 | -- | 33,031.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,737.30 | -- | 2.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,875.56 | -- | 24,367.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,536.42 | -- | 3,301.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,454.85 | -- | 2,544.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,669.11 | -- | 622.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.70 | -- | -3.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,321.19 | -- | 10,444.36 | -- | |
| 投资损失 | -719.72 | -- | -199.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,496.50 | -- | -106.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,131.89 | -- | -14,732.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 28,893.11 | -- | -17,788.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,638.07 | -- | -54,404.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 83,284.08 | -- | -12,920.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,642.53 | -- | 122,498.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,373.55 | -- | 109,373.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,268.98 | -- | 13,124.47 | -- | |
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