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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,840.84 | 513,458.92 | 353,793.38 | 146,954.01 | |
| 收到的税费返还 | 696.31 | 696.31 | 504.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,965.45 | 42,923.71 | 35,557.57 | 2,783.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 674,502.59 | 557,078.94 | 389,855.51 | 149,737.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 433,105.55 | 334,457.58 | 243,709.68 | 93,002.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,143.33 | 69,189.12 | 54,685.93 | 31,973.65 | |
| 支付的各项税费 | 55,687.42 | 43,332.29 | 34,282.98 | 18,103.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,906.96 | 20,226.06 | 12,797.78 | 6,113.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 603,843.25 | 467,205.05 | 345,476.38 | 149,193.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,659.34 | 89,873.88 | 44,379.12 | 544.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15.00 | 15.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,208.49 | 972.50 | 596.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.57 | 81.98 | 11.98 | 11.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,306.06 | 1,069.47 | 608.22 | 11.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,883.79 | 3,687.65 | 2,428.46 | 1,592.60 | |
| 投资所支付的现金 | 1,559.24 | 2,021.30 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 948.71 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,391.74 | 5,708.95 | 2,428.46 | 1,592.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,085.69 | -4,639.48 | -1,820.24 | -1,581.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 390,600.32 | 281,143.10 | 226,587.20 | 66,805.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,336.29 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424,936.61 | 281,143.10 | 226,587.20 | 66,805.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 356,688.12 | 257,338.47 | 206,145.88 | 57,979.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 120,036.89 | 116,350.20 | 47,097.79 | 2,736.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 57.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 476,725.01 | 373,688.68 | 253,243.67 | 60,716.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,788.40 | -92,545.57 | -26,656.47 | 6,089.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -312.42 | -183.08 | -522.17 | -355.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,472.83 | -7,494.25 | 15,380.25 | 4,696.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,788.53 | 111,788.53 | 111,642.53 | 111,642.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,261.36 | 104,294.28 | 127,022.78 | 116,339.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,468.40 | -- | 15,163.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,517.99 | -- | 314.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,314.87 | -- | 21,731.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,448.56 | -- | 3,167.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5,766.03 | -- | 2,864.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 382.64 | -- | 158.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.00 | -- | -65.90 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,125.03 | -- | 8,991.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,297.38 | -- | -696.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,942.63 | -- | 772.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,681.99 | -- | 7,808.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,606.55 | -- | -31,934.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,836.03 | -- | 16,103.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,659.34 | -- | 44,379.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 124,261.36 | -- | 127,022.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 111,788.53 | -- | 111,642.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,472.83 | -- | 15,380.25 | -- | |
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