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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 970,516.74 | 741,540.51 | 474,348.96 | 202,097.71 | |
| 收到的税费返还 | 319.58 | 358.18 | 345.35 | 314.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,725.93 | 19,453.79 | 13,301.83 | 11,702.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,000,562.24 | 761,352.48 | 487,996.14 | 214,114.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 704,300.28 | 556,892.02 | 345,422.59 | 142,213.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,166.10 | 44,974.42 | 31,852.17 | 19,071.71 | |
| 支付的各项税费 | 76,246.38 | 63,811.12 | 46,876.12 | 16,397.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,673.13 | 32,000.48 | 22,124.41 | 17,618.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 889,385.89 | 697,678.03 | 446,275.28 | 195,301.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,176.35 | 63,674.45 | 41,720.86 | 18,812.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,357.80 | 1,598.00 | 1,598.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 932.18 | 2,091.98 | 251.05 | 91.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,787.36 | 94.80 | 91.38 | 45.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,988.87 | 1,382.31 | 764.69 | 324.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,066.21 | 5,167.10 | 2,705.12 | 462.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,609.39 | 26,949.73 | 15,160.28 | 7,274.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,386.38 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,617.75 | 37,861.23 | 37,861.23 | 13,155.43 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,227.14 | 69,197.33 | 53,021.51 | 20,431.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,160.92 | -64,030.24 | -50,316.39 | -19,969.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,577.59 | 3,577.59 | 2,227.59 | 2,227.59 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,577.59 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 360,339.00 | 299,425.00 | 229,350.00 | 108,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 363,916.59 | 303,002.59 | 231,577.59 | 110,727.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 304,977.95 | 221,847.95 | 158,185.00 | 64,647.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,008.65 | 14,148.61 | 9,000.97 | 4,275.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 127.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 308.32 | 259.37 | 182.18 | 86.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 324,294.91 | 236,255.93 | 167,368.15 | 69,009.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,621.67 | 66,746.66 | 64,209.44 | 41,718.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 753.29 | 680.40 | 305.66 | 14.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,390.40 | 67,071.26 | 55,919.57 | 40,576.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,087.35 | 56,087.35 | 56,087.35 | 56,087.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,477.75 | 123,158.61 | 112,006.92 | 96,664.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 76,739.75 | -- | 37,534.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,383.74 | -- | 1,905.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,448.91 | -- | 25,106.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,426.86 | -- | 3,209.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 850.58 | -- | 444.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,385.44 | -- | -954.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -4.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.40 | -- | 8.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,463.77 | -- | 7,645.80 | -- | |
| 投资损失 | -19,698.44 | -- | -1,952.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -827.86 | -- | -1,353.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,730.35 | -- | 13,635.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -88,223.73 | -- | -117,184.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 54,237.62 | -- | 73,675.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,176.35 | -- | 41,720.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 153,477.75 | -- | 112,006.92 | 96,664.02 | |
| 现金的期初余额 | 56,087.35 | -- | 56,087.35 | 56,087.35 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 97,390.40 | -- | 55,919.57 | 40,576.67 | |
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