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| 方大特钢(600507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,062,527.00 | 790,414.54 | 519,829.30 | 230,718.25 | |
| 收到的税费返还 | 729.27 | 729.13 | 168.40 | 0.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,439.28 | 31,330.88 | 29,188.03 | 19,621.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,088,695.55 | 822,474.55 | 549,185.73 | 250,340.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,687.82 | 473,197.78 | 305,321.52 | 132,562.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,131.93 | 58,743.36 | 42,887.20 | 26,981.56 | |
| 支付的各项税费 | 99,262.42 | 78,289.74 | 51,006.46 | 27,944.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,433.48 | 47,109.89 | 34,043.52 | 23,706.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,014,515.65 | 657,340.78 | 433,258.70 | 211,195.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 74,179.90 | 165,133.77 | 115,927.04 | 39,145.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 894.63 | 573.71 | 181.22 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.90 | 33.76 | 8.56 | 1.56 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,499.19 | 1,859.28 | 1,314.08 | 667.10 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,458.73 | 2,466.75 | 1,503.86 | 668.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,239.82 | 9,662.48 | 6,873.95 | 3,812.16 | |
| 投资所支付的现金 | 6,132.00 | 6,132.00 | 5,030.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 36,800.00 | 36,800.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 50,171.82 | 52,594.48 | 11,903.95 | 3,812.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,713.09 | -50,127.74 | -10,400.09 | -3,143.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,205.56 | 3,271.23 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 446,685.39 | 278,556.78 | 197,120.00 | 115,027.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 454,890.96 | 281,828.02 | 197,120.00 | 115,027.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 425,570.00 | 322,170.00 | 238,470.00 | 117,277.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149,598.07 | 145,070.89 | 140,429.40 | 133,298.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 135.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 772.29 | 668.75 | 415.09 | 301.61 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 575,940.36 | 467,909.65 | 379,314.49 | 250,877.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -121,049.40 | -186,081.63 | -182,194.49 | -135,850.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 391.14 | 77.03 | 113.33 | -30.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -93,191.46 | -70,998.57 | -76,554.22 | -99,878.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 202,565.01 | 202,565.01 | 202,565.01 | 202,565.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,373.55 | 131,566.44 | 126,010.78 | 102,686.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,452.77 | -- | 29,852.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,279.27 | -- | 657.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,995.38 | -- | 29,922.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,669.11 | -- | 920.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,457.68 | -- | 1,759.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 332.71 | -- | 1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -26.40 | -- | -11.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,491.26 | -- | 9,574.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,119.26 | -- | -204.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.50 | -- | -5.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 393.62 | -- | 9,245.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -94,311.90 | -- | -30,933.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,715.15 | -- | 65,148.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 74,179.90 | -- | 115,927.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,373.55 | -- | 126,010.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 202,565.01 | -- | 202,565.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -93,191.46 | -- | -76,554.22 | -- | |
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