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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 881,550.82 | 502,561.26 | 396,854.41 | 165,154.08 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,249.40 | 7,794.14 | 6,123.57 | 796.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 882,800.22 | 510,355.40 | 402,977.98 | 165,950.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 371,099.46 | 208,957.84 | 195,832.51 | 64,605.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 164,173.31 | 98,830.04 | 64,773.05 | 28,439.38 | |
| 支付的各项税费 | 126,969.15 | 89,213.81 | 53,840.22 | 23,467.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,371.62 | 27,975.87 | 19,521.50 | 3,946.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 697,613.54 | 424,977.56 | 333,967.28 | 120,458.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,186.68 | 85,377.84 | 69,010.70 | 45,491.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 314.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 617.70 | 561.85 | 313.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 932.11 | 561.85 | 313.95 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 100,787.07 | 21,754.89 | 18,576.68 | 4,295.41 | |
| 投资所支付的现金 | 3,920.00 | 21,420.00 | 6,420.00 | 3,920.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,415.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,599.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,722.47 | 43,174.89 | 24,996.68 | 8,215.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,790.36 | -42,613.04 | -24,682.73 | -8,215.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,400.00 | 14,400.00 | 6,900.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,063.32 | 6,554.24 | 5,497.62 | 1,319.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,463.32 | 20,954.24 | 12,397.62 | 1,319.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,463.32 | -20,954.24 | -12,397.62 | -1,319.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,932.99 | 21,810.56 | 31,930.35 | 35,957.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,128.47 | 59,787.42 | 59,787.42 | 59,787.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,061.46 | 81,597.98 | 91,717.77 | 95,744.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 96,738.80 | -- | 43,390.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233.41 | -- | -8,503.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 55,462.66 | -- | 23,879.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 227.10 | -- | 86.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.67 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -285.34 | -- | -283.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 458.68 | -- | 123.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,618.89 | -- | 2,667.55 | -- | |
| 投资损失 | 269.56 | -- | 416.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,461.91 | -- | 129.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 24,171.80 | -- | 13,862.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,824.88 | -- | -28,087.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,692.56 | -- | 21,328.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 185,186.68 | -- | 69,010.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,061.46 | 81,597.98 | 91,717.77 | 95,744.73 | |
| 现金的期初余额 | 60,128.47 | 59,787.42 | 59,787.42 | 59,787.42 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,932.99 | 21,810.56 | 31,930.35 | 35,957.31 | |
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