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| 上海能源(600508) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,153,779.49 | 886,486.82 | 565,837.39 | 275,542.05 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,506.14 | 13,213.32 | 14,337.05 | 207.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,156,285.63 | 899,700.14 | 580,174.44 | 275,749.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 586,436.94 | 490,979.50 | 280,038.49 | 111,997.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,778.69 | 184,359.84 | 110,347.19 | 58,754.20 | |
| 支付的各项税费 | 144,648.78 | 90,387.25 | 68,667.04 | 17,140.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,048.91 | 25,520.63 | 19,179.72 | 10,423.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,913.32 | 791,247.21 | 478,232.45 | 198,314.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,372.31 | 108,452.93 | 101,941.99 | 77,434.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,556.16 | 1,342.79 | 742.58 | 636.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,592.06 | 1,342.79 | 742.58 | 636.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,900.09 | 88,353.17 | 53,754.51 | 15,630.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,134.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,134.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,900.00 | 1,900.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,034.09 | 95,387.17 | 55,654.51 | 15,630.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,442.03 | -94,044.38 | -54,911.93 | -14,994.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,619.88 | 24,583.96 | 10,077.29 | 420.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,864.88 | 24,828.96 | 10,077.29 | 420.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,864.88 | -24,828.96 | -10,077.29 | -420.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,934.60 | -10,420.41 | 36,952.77 | 62,019.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,549.39 | 67,549.39 | 67,549.39 | 67,549.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,614.78 | 57,128.98 | 104,502.16 | 129,569.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 93,526.73 | -- | 59,659.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,132.22 | -- | 3,307.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58,189.42 | -- | 28,299.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.47 | -- | 124.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.50 | -- | 7.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,482.24 | -- | -677.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,239.64 | -- | 2,046.95 | -- | |
| 投资损失 | -35.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,642.10 | -- | -10,551.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,979.40 | -- | -39,419.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,737.86 | -- | 43,429.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -16,073.82 | -- | 3,822.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 147,372.31 | -- | 101,941.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,614.78 | -- | 104,502.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,549.39 | -- | 67,549.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -41,934.60 | -- | 36,952.77 | -- | |
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