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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 171,992.63 | 125,223.83 | 84,241.23 | 44,246.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,368.35 | 362.25 | 218.88 | 51.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,360.98 | 125,586.08 | 84,460.11 | 44,298.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,487.16 | 68,661.64 | 43,907.70 | 22,827.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,377.41 | 10,329.89 | 6,430.37 | 3,060.08 | |
| 支付的各项税费 | 13,746.32 | 10,938.08 | 6,863.27 | 3,021.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,048.95 | 10,480.08 | 6,664.55 | 2,760.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 152,659.83 | 100,409.70 | 63,865.89 | 31,668.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,701.15 | 25,176.38 | 20,594.22 | 12,630.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.50 | 4.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 12.83 | 4.83 | 0.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,036.86 | 13,070.68 | 7,187.17 | 3,288.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,036.86 | 13,070.68 | 7,187.17 | 3,288.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,024.02 | -13,065.84 | -7,186.83 | -3,288.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,452.90 | 12,992.90 | 12,992.90 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,452.90 | 12,992.90 | 12,992.90 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,400.00 | 13,400.00 | 11,400.00 | 5,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,073.48 | 3,082.73 | 2,850.88 | 147.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,473.48 | 16,482.73 | 14,250.88 | 5,547.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,020.58 | -3,489.83 | -1,257.98 | -5,547.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -126.48 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 530.08 | 8,620.70 | 12,149.41 | 3,794.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,841.87 | 21,841.87 | 21,841.87 | 21,841.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,371.95 | 30,462.57 | 33,991.27 | 25,636.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,197.06 | -- | 9,384.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 945.15 | -- | 115.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,354.92 | -- | 4,082.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 138.96 | -- | 70.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.49 | -- | 9.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 125.81 | -- | 126.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 692.09 | -- | 258.32 | -- | |
| 投资损失 | -177.16 | -- | 12.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.66 | -- | -12.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,930.64 | -- | 981.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,822.64 | -- | -9,863.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,792.05 | -- | 15,428.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 589.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,701.15 | -- | 20,594.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,371.95 | 30,462.57 | 33,991.27 | 25,636.11 | |
| 现金的期初余额 | 21,841.87 | 21,841.87 | 21,841.87 | 21,841.87 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 530.08 | 8,620.70 | 12,149.41 | 3,794.25 | |
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