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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,273.38 | 171,228.13 | 111,417.12 | 54,215.88 | |
| 收到的税费返还 | 104.49 | 104.77 | 83.09 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,253.96 | 533.29 | 295.91 | 343.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 224,631.83 | 171,866.19 | 111,796.11 | 54,559.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,844.73 | 100,834.39 | 65,629.04 | 28,834.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,754.40 | 22,346.95 | 14,196.43 | 7,349.54 | |
| 支付的各项税费 | 15,431.03 | 12,585.73 | 9,981.51 | 7,130.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,405.37 | 12,103.59 | 7,186.63 | 1,235.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,435.53 | 147,870.65 | 96,993.60 | 44,551.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,196.29 | 23,995.53 | 14,802.51 | 10,008.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 56,200.00 | 151,800.00 | 76,500.00 | 16,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,909.06 | 411.01 | 267.73 | 114.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 332.98 | 338.68 | 336.87 | 300.69 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,636.02 | 320.41 | 320.41 | 320.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,078.07 | 152,870.09 | 77,425.00 | 16,736.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,706.42 | 12,171.05 | 6,973.45 | 7,980.24 | |
| 投资所支付的现金 | 88,217.60 | 142,800.00 | 68,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49.95 | 333.33 | 333.33 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 810.00 | -- | -- | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,783.97 | 155,304.38 | 75,806.78 | 14,980.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,705.90 | -2,434.29 | 1,618.22 | 1,755.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.89 | 982.81 | 394.31 | 44.18 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93.89 | 982.81 | 394.31 | 44.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,700.57 | 5,634.66 | 531.98 | 0.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,000.57 | 5,734.66 | 631.98 | 100.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,906.68 | -4,751.85 | -237.67 | -56.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,666.18 | -1,001.24 | -417.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,082.47 | 15,808.15 | 15,765.35 | 11,707.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,905.99 | 110,905.99 | 110,905.99 | 110,905.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,823.52 | 126,714.14 | 126,671.34 | 122,613.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,275.81 | -- | 13,211.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,057.25 | -- | 375.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,249.24 | -- | 6,494.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 319.95 | -- | 161.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 4.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -98.94 | -- | -96.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 724.06 | -- | 277.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,588.08 | -- | 331.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,909.06 | -- | -267.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 98.07 | -- | -74.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,688.55 | -- | -457.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,884.36 | -- | -7,731.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,997.92 | -- | 2,281.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 466.81 | -- | 291.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,196.29 | -- | 14,802.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,023.52 | -- | 49,871.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,905.99 | -- | 101,905.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 31,800.00 | -- | 76,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,000.00 | -- | 9,000.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,082.47 | -- | 15,765.35 | -- | |
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