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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,066.06 | 216,024.54 | 142,464.01 | 66,364.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,653.07 | 2,556.49 | 2,157.26 | 1,784.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,601.57 | 3,104.63 | 2,081.34 | 900.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 307,320.70 | 221,685.65 | 146,702.62 | 69,049.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,530.06 | 133,480.59 | 88,271.88 | 44,601.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,000.59 | 33,352.87 | 21,876.12 | 11,071.87 | |
| 支付的各项税费 | 11,669.57 | 9,896.81 | 7,156.65 | 3,005.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,519.56 | 15,760.56 | 8,992.33 | 4,396.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,719.78 | 192,490.83 | 126,296.98 | 63,074.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,600.92 | 29,194.83 | 20,405.64 | 5,975.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,000.00 | 113,000.00 | 63,000.00 | 31,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,774.27 | 1,457.79 | 728.02 | 182.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 141.53 | 12.49 | 3.61 | 1.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,915.80 | 114,470.28 | 63,731.62 | 31,183.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,519.82 | 39,166.95 | 20,137.57 | 15,118.55 | |
| 投资所支付的现金 | 187,000.00 | 112,000.00 | 67,000.00 | 33,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,188.00 | 948.00 | 948.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 240,519.82 | 152,354.95 | 88,085.57 | 49,066.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,604.01 | -37,884.67 | -24,353.95 | -17,882.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,849.03 | 13,967.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,849.03 | 13,967.60 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,849.03 | -13,967.60 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,487.53 | -193.77 | 713.83 | 690.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,660.34 | -22,851.21 | -3,234.48 | -11,216.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,332.99 | 92,332.99 | 92,332.99 | 92,332.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,993.32 | 69,481.78 | 89,098.51 | 81,116.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,443.96 | -- | 26,260.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,848.64 | -- | 1,377.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,271.36 | -- | 10,593.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 518.81 | -- | 251.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.46 | -- | -4.13 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,707.38 | -- | 842.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -50.43 | -- | -434.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,487.53 | -- | -713.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,590.11 | -- | -543.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -444.43 | -- | 73.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,949.67 | -- | -11,888.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,680.40 | -- | -3,264.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,475.69 | -- | -2,389.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 216.05 | -- | 156.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,600.92 | -- | 20,405.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,993.32 | -- | 85,098.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,332.99 | -- | 92,332.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,660.34 | -- | -3,234.48 | -- | |
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