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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,978.14 | 190,044.95 | 125,083.34 | 56,794.51 | |
| 收到的税费返还 | 326.23 | 205.83 | 194.73 | 67.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,762.95 | 563.00 | 478.50 | 330.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,067.31 | 190,813.79 | 125,756.57 | 57,191.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,339.62 | 102,531.06 | 70,977.85 | 35,431.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,278.25 | 24,758.84 | 16,198.41 | 8,191.09 | |
| 支付的各项税费 | 20,353.49 | 15,412.61 | 10,704.05 | 5,790.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,518.64 | 16,778.83 | 9,674.09 | 4,073.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,489.99 | 159,481.35 | 107,554.40 | 53,487.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,577.32 | 31,332.44 | 18,202.17 | 3,704.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 171,000.00 | 90,800.00 | 70,800.00 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,656.76 | 2,319.26 | 1,546.86 | 683.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.68 | 4.94 | 3.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 570.67 | 240.67 | 163.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 173,695.44 | 93,694.87 | 72,590.62 | 41,847.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,738.48 | 19,514.66 | 11,115.77 | 7,424.92 | |
| 投资所支付的现金 | 209,000.00 | 121,600.00 | 49,800.00 | 30,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,810.00 | 1,810.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,738.48 | 142,924.66 | 62,725.77 | 38,224.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,043.04 | -49,229.79 | 9,864.85 | 3,622.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.97 | 22.48 | 18.22 | 10.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25.97 | 22.48 | 18.22 | 10.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,071.89 | 10,057.46 | 950.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,071.89 | 10,057.46 | 950.82 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,045.91 | -10,034.99 | -932.59 | 10.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,099.39 | 2,198.31 | 466.51 | -1,752.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,412.24 | -25,734.03 | 27,600.94 | 5,586.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,823.52 | 98,823.52 | 98,823.52 | 98,823.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,411.29 | 73,089.49 | 126,424.46 | 104,409.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,821.00 | -- | 16,759.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,171.29 | -- | 2,069.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,316.52 | -- | 6,961.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.76 | -- | 174.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 176.03 | -- | -0.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,103.57 | -- | 1,695.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,088.59 | -- | -471.01 | -- | |
| 投资损失 | -2,656.76 | -- | -1,546.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 165.65 | -- | -313.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,924.72 | -- | 3,201.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,793.94 | -- | -8,832.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,100.05 | -- | -1,755.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 825.46 | -- | 260.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,577.32 | -- | 18,202.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,411.29 | -- | 81,624.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 67,023.52 | -- | 67,023.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 44,800.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 31,800.00 | -- | 31,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,412.24 | -- | 27,600.94 | -- | |
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