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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 188,941.48 | 166,998.95 | 106,621.14 | 49,706.07 | |
| 收到的税费返还 | 60.41 | 20.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.50 | 895.94 | 590.91 | 246.55 | |
| 经营活动现金流入小计 | 190,059.39 | 167,915.17 | 107,212.05 | 49,952.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,186.67 | 84,868.82 | 53,873.46 | 23,559.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,585.58 | 21,245.90 | 14,310.98 | 7,093.90 | |
| 支付的各项税费 | 13,823.72 | 12,625.60 | 8,537.32 | 3,595.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,810.62 | 9,391.41 | 7,329.51 | 1,102.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 139,406.58 | 128,131.73 | 84,051.27 | 35,350.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,652.81 | 39,783.44 | 23,160.78 | 14,601.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,200.00 | 26,100.00 | 22,100.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 188.62 | 118.31 | 57.10 | 23.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.39 | 4.29 | 4.19 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 289.96 | 72.90 | 72.90 | 72.90 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,682.98 | 26,295.50 | 22,234.19 | 97.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,657.84 | 14,498.61 | 8,370.12 | 5,667.11 | |
| 投资所支付的现金 | 37,067.38 | 30,600.00 | 20,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,449.30 | 6,310.69 | 4,208.26 | 2,903.99 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,174.52 | 51,409.30 | 33,078.38 | 13,571.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,491.55 | -25,113.80 | -10,844.19 | -13,473.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 66,650.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,864.11 | 9,044.11 | 8,964.11 | 6,106.16 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,521.33 | 9,044.11 | 8,964.11 | 6,106.16 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,726.11 | 11,446.11 | 8,256.16 | 2,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,441.65 | 10,543.58 | 6,571.57 | 2,870.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146.00 | 45.05 | 45.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,313.77 | 22,034.74 | 14,872.78 | 5,220.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,207.57 | -12,990.63 | -5,908.67 | 885.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 995.02 | 594.79 | 331.93 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,363.85 | 2,273.81 | 6,739.85 | 2,013.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,542.15 | 38,542.15 | 38,542.15 | 38,542.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,905.99 | 40,815.95 | 45,282.00 | 40,555.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,904.66 | -- | 8,561.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,889.90 | -- | 1,800.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,295.31 | -- | 6,340.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 310.26 | -- | 135.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.02 | -- | 0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,753.45 | -- | 962.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -927.49 | -- | -283.38 | -- | |
| 投资损失 | -188.62 | -- | -31.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -158.57 | -- | -341.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,499.85 | -- | 110.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,522.33 | -- | -3,499.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,363.20 | -- | 9,151.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 448.22 | -- | 252.21 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,652.81 | -- | 23,160.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,905.99 | -- | 45,282.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,042.15 | -- | 38,542.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 8,500.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 72,363.85 | -- | 6,739.85 | -- | |
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