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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 192,720.18 | 134,435.88 | 87,821.10 | 42,075.76 | |
| 收到的税费返还 | 11.87 | 11.87 | 11.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 571.16 | 268.45 | 140.75 | 87.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 193,303.21 | 134,716.20 | 87,973.72 | 42,163.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,773.90 | 84,857.34 | 53,061.29 | 27,175.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,069.36 | 15,395.14 | 10,599.37 | 5,013.58 | |
| 支付的各项税费 | 12,381.68 | 9,911.43 | 6,753.62 | 2,407.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,414.84 | 10,931.93 | 7,460.76 | 3,175.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,639.78 | 121,095.84 | 77,875.05 | 37,770.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,663.43 | 13,620.36 | 10,098.67 | 4,392.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.96 | 0.39 | 0.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.80 | 17.62 | 4.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 235.76 | 18.01 | 4.48 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,352.70 | 7,794.82 | 7,136.26 | 3,018.63 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 569.80 | 684.53 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,922.50 | 8,479.35 | 7,136.26 | 3,018.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,686.73 | -8,461.34 | -7,131.78 | -3,018.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 648.00 | 784.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 648.00 | 784.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,276.70 | 19,119.56 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,924.70 | 19,903.56 | 7,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,755.00 | 16,113.03 | 8,500.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,420.03 | 3,916.81 | 389.36 | 100.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,175.03 | 20,029.83 | 8,889.36 | 8,100.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,250.34 | -126.27 | -1,389.36 | -3,100.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.70 | 142.36 | 106.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,854.06 | 5,175.11 | 1,684.16 | -1,726.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,768.03 | 17,768.03 | 17,768.03 | 17,768.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,622.08 | 22,943.14 | 19,452.18 | 16,041.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,363.64 | -- | 6,741.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -45.85 | -- | 526.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,055.21 | -- | 7,782.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 250.61 | -- | 122.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.42 | -- | 56.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 610.09 | -- | 233.02 | -- | |
| 投资损失 | 33.06 | -- | -0.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 161.11 | -- | 61.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,674.37 | -- | 1,328.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 123.45 | -- | -8,563.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,857.92 | -- | 1,808.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 62.24 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,663.43 | -- | 10,098.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,922.08 | -- | 19,452.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,868.03 | -- | 17,768.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,700.00 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 2,900.00 | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,854.06 | -- | 1,684.16 | -- | |
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