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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 371,716.87 | 261,854.52 | 167,394.34 | 79,948.75 | |
| 收到的税费返还 | 5,535.70 | 5,388.14 | 3,035.27 | 1,493.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,846.79 | 2,808.55 | 1,847.31 | 684.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 380,099.37 | 270,051.22 | 172,276.93 | 82,127.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,755.98 | 176,506.89 | 112,255.68 | 59,533.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,850.96 | 47,261.99 | 32,466.16 | 17,478.95 | |
| 支付的各项税费 | 19,252.52 | 11,933.71 | 7,286.74 | 4,081.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,995.67 | 14,434.42 | 8,997.71 | 4,915.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 354,855.13 | 250,137.01 | 161,006.29 | 86,008.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,244.23 | 19,914.21 | 11,270.64 | -3,881.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,800.00 | 64,800.00 | 51,000.00 | 25,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 714.74 | 695.77 | 619.76 | 349.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,117.90 | 394.61 | 202.60 | 88.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,632.64 | 65,890.38 | 51,822.36 | 25,438.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 71,071.34 | 60,214.75 | 39,983.83 | 24,253.52 | |
| 投资所支付的现金 | 148,400.00 | 38,400.00 | 34,400.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 219,471.34 | 98,614.75 | 74,383.83 | 35,253.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,838.70 | -32,724.36 | -22,561.47 | -9,815.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,246.98 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 516.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,763.06 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,849.03 | 17,849.03 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,945.03 | 17,849.03 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,818.03 | -17,849.03 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,018.80 | 2,553.06 | 1,465.41 | -107.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,242.35 | -28,106.13 | -9,825.42 | -13,804.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,799.46 | 70,799.46 | 70,799.46 | 70,799.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,041.81 | 42,693.33 | 60,974.03 | 56,995.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,828.71 | -- | 32,188.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,020.32 | -- | 870.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,845.95 | -- | 14,170.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 671.40 | -- | 313.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -453.27 | -- | -18.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 804.61 | -- | 540.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -373.14 | -- | -211.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,014.67 | -- | -1,465.41 | -- | |
| 投资损失 | -171.95 | -- | -134.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 41.25 | -- | -183.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,541.27 | -- | -23,680.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,264.25 | -- | -17,857.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,067.05 | -- | 5,554.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 925.86 | -- | 544.90 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,244.23 | -- | 11,270.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,041.81 | -- | 60,974.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 70,799.46 | -- | 70,799.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 45,242.35 | -- | -9,825.42 | -- | |
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