山东药玻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
山东药玻(600529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,082.2865,948.36255,978.14190,044.95125,083.34
收到的税费返还2,159.52321.28326.23205.83194.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,455.61681.271,762.95563.00478.50
经营活动现金流入小计140,697.4166,950.92258,067.31190,813.79125,756.57
购买商品、接受劳务支付的现金81,325.3143,017.29129,339.62102,531.0670,977.85
支付给职工以及为职工支付的现金19,267.819,803.6835,278.2524,758.8416,198.41
支付的各项税费8,204.663,230.0420,353.4915,412.6110,704.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,940.324,596.1326,518.6416,778.839,674.09
经营活动现金流出小计119,738.1060,647.14211,489.99159,481.35107,554.40
经营活动产生的现金流量净额20,959.316,303.7846,577.3231,332.4418,202.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金125,800.0078,800.00171,000.0090,800.0070,800.00
取得投资收益所收到的现金1,734.351,151.892,656.762,319.261,546.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.941.6638.684.943.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------570.67240.67
投资活动现金流入小计127,616.2979,953.55173,695.4493,694.8772,590.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,841.479,425.1534,738.4819,514.6611,115.77
投资所支付的现金104,000.0047,000.00209,000.00121,600.0049,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金318.00----1,810.001,810.00
投资活动现金流出小计133,159.4756,425.15243,738.48142,924.6662,725.77
投资活动产生的现金流量净额-5,543.1823,528.40-70,043.04-49,229.799,864.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金16.9012.3225.9722.4818.22
筹资活动现金流入小计16.9012.3225.9722.4818.22
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,665.21--10,071.8910,057.46950.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计8,665.21--10,071.8910,057.46950.82
筹资活动产生的现金流量净额-8,648.3112.32-10,045.91-10,034.99-932.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响239.75-526.382,099.392,198.31466.51
五、现金及现金等价物净增加额7,007.5729,318.11-31,412.24-25,734.0327,600.94
加:期初现金及现金等价物余额67,411.2967,411.2998,823.5298,823.5298,823.52
六、期末现金及现金等价物余额74,418.8596,729.4067,411.2973,089.49126,424.46
附注
净利润21,794.03--35,821.00--16,759.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,086.95--4,171.29--2,069.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,193.18--14,316.52--6,961.29
无形资产摊销204.60--361.76--174.47
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-344.59--176.03---0.73
固定资产报废损失2,642.19--2,103.57--1,695.44
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-255.43---2,088.59---471.01
投资损失-1,734.35---2,656.76---1,546.86
递延所得税资产减少59.58--165.65---313.05
递延所得税负债增加----------
存货的减少-2,635.07---4,924.72--3,201.03
经营性应收项目的减少-4,942.11---4,793.94---8,832.19
经营性应付项目的增加-2,568.04--3,100.05---1,755.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他458.36--825.46--260.95
经营活动产生现金流量净额20,959.31--46,577.32--18,202.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额71,418.85--67,411.29--81,624.46
现金的期初余额67,411.29--67,023.52--67,023.52
现金等价物的期末余额3,000.00------44,800.00
现金等价物的期初余额----31,800.00--31,800.00
现金及现金等价物的净增加额7,007.57---31,412.24--27,600.94
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