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| 山东药玻(600529) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,364.65 | 275,357.16 | 217,487.81 | 137,082.28 | 65,948.36 |
| 收到的税费返还 | 1,784.26 | 5,788.65 | 3,519.60 | 2,159.52 | 321.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 900.40 | 4,411.77 | 2,099.29 | 1,455.61 | 681.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,049.31 | 285,557.58 | 223,106.70 | 140,697.41 | 66,950.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,601.21 | 140,377.71 | 123,863.65 | 81,325.31 | 43,017.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,071.87 | 43,094.30 | 29,940.39 | 19,267.81 | 9,803.68 |
| 支付的各项税费 | 3,005.04 | 14,093.38 | 10,507.36 | 8,204.66 | 3,230.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.07 | 28,087.06 | 19,456.95 | 10,940.32 | 4,596.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,074.20 | 225,652.45 | 183,768.35 | 119,738.10 | 60,647.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,975.12 | 59,905.13 | 39,338.35 | 20,959.31 | 6,303.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,000.00 | 248,800.00 | 179,800.00 | 125,800.00 | 78,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.46 | 2,912.28 | 2,304.05 | 1,734.35 | 1,151.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.51 | 610.82 | 146.05 | 81.94 | 1.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,183.97 | 252,323.10 | 182,250.10 | 127,616.29 | 79,953.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,118.55 | 59,168.78 | 48,010.82 | 28,841.47 | 9,425.15 |
| 投资所支付的现金 | 33,000.00 | 216,000.00 | 142,000.00 | 104,000.00 | 47,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 948.00 | -- | 720.00 | 318.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 49,066.55 | 275,168.78 | 190,730.82 | 133,159.47 | 56,425.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,882.58 | -22,845.68 | -8,480.72 | -5,543.18 | 23,528.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12.32 | 16.90 | 16.90 | 12.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 12.32 | 16.90 | 16.90 | 12.32 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 12,749.31 | 9,976.86 | 8,665.21 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 12,749.31 | 9,976.86 | 8,665.21 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -12,736.99 | -9,959.96 | -8,648.31 | 12.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 690.70 | 599.25 | 1,083.65 | 239.75 | -526.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,216.76 | 24,921.70 | 21,981.31 | 7,007.57 | 29,318.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,332.99 | 67,411.29 | 67,411.29 | 67,411.29 | 67,411.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,116.23 | 92,332.99 | 89,392.60 | 74,418.85 | 96,729.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 45,868.73 | -- | 21,794.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,642.76 | -- | 1,086.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,478.65 | -- | 7,193.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 431.45 | -- | 204.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -349.13 | -- | -344.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,386.23 | -- | 2,642.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -184.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -611.57 | -- | -255.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,912.28 | -- | -1,734.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 422.19 | -- | 59.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -12,192.71 | -- | -2,635.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,806.25 | -- | -4,942.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,644.24 | -- | -2,568.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,086.98 | -- | 458.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 59,905.13 | -- | 20,959.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 92,332.99 | -- | 71,418.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,411.29 | -- | 67,411.29 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 24,921.70 | -- | 7,007.57 | -- |
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