山东药玻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东药玻(600529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金216,024.54142,464.0166,364.65275,357.16217,487.81
收到的税费返还2,556.492,157.261,784.265,788.653,519.60
收到的其他与经营活动有关的现金3,104.632,081.34900.404,411.772,099.29
经营活动现金流入小计221,685.65146,702.6269,049.31285,557.58223,106.70
购买商品、接受劳务支付的现金133,480.5988,271.8844,601.21140,377.71123,863.65
支付给职工以及为职工支付的现金33,352.8721,876.1211,071.8743,094.3029,940.39
支付的各项税费9,896.817,156.653,005.0414,093.3810,507.36
支付的其他与经营活动有关的现金15,760.568,992.334,396.0728,087.0619,456.95
经营活动现金流出小计192,490.83126,296.9863,074.20225,652.45183,768.35
经营活动产生的现金流量净额29,194.8320,405.645,975.1259,905.1339,338.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金113,000.0063,000.0031,000.00248,800.00179,800.00
取得投资收益所收到的现金1,457.79728.02182.462,912.282,304.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.493.611.51610.82146.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计114,470.2863,731.6231,183.97252,323.10182,250.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,166.9520,137.5715,118.5559,168.7848,010.82
投资所支付的现金112,000.0067,000.0033,000.00216,000.00142,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,188.00948.00948.00--720.00
投资活动现金流出小计152,354.9588,085.5749,066.55275,168.78190,730.82
投资活动产生的现金流量净额-37,884.67-24,353.95-17,882.58-22,845.68-8,480.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------12.3216.90
筹资活动现金流入小计------12.3216.90
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,967.60----12,749.319,976.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计13,967.60----12,749.319,976.86
筹资活动产生的现金流量净额-13,967.60-----12,736.99-9,959.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-193.77713.83690.70599.251,083.65
五、现金及现金等价物净增加额-22,851.21-3,234.48-11,216.7624,921.7021,981.31
加:期初现金及现金等价物余额92,332.9992,332.9992,332.9967,411.2967,411.29
六、期末现金及现金等价物余额69,481.7889,098.5181,116.2392,332.9989,392.60
附注
净利润--26,260.69--45,868.73--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,377.01--1,642.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,593.52--16,478.65--
无形资产摊销--251.54--431.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.13---349.13--
固定资产报废损失--842.71--4,386.23--
公允价值变动损失---434.16---184.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---713.29---611.57--
投资损失---543.85---2,912.28--
递延所得税资产减少--73.00--422.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,888.45---12,192.71--
经营性应收项目的减少---3,264.04---4,806.25--
经营性应付项目的增加---2,389.92--10,644.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--156.49--1,086.98--
经营活动产生现金流量净额--20,405.64--59,905.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,098.51--92,332.99--
现金的期初余额--92,332.99--67,411.29--
现金等价物的期末余额--4,000.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,234.48--24,921.70--
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