山东药玻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
山东药玻(600529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,364.65275,357.16217,487.81137,082.2865,948.36
收到的税费返还1,784.265,788.653,519.602,159.52321.28
收到的其他与经营活动有关的现金900.404,411.772,099.291,455.61681.27
经营活动现金流入小计69,049.31285,557.58223,106.70140,697.4166,950.92
购买商品、接受劳务支付的现金44,601.21140,377.71123,863.6581,325.3143,017.29
支付给职工以及为职工支付的现金11,071.8743,094.3029,940.3919,267.819,803.68
支付的各项税费3,005.0414,093.3810,507.368,204.663,230.04
支付的其他与经营活动有关的现金4,396.0728,087.0619,456.9510,940.324,596.13
经营活动现金流出小计63,074.20225,652.45183,768.35119,738.1060,647.14
经营活动产生的现金流量净额5,975.1259,905.1339,338.3520,959.316,303.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.00248,800.00179,800.00125,800.0078,800.00
取得投资收益所收到的现金182.462,912.282,304.051,734.351,151.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.51610.82146.0581.941.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,183.97252,323.10182,250.10127,616.2979,953.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,118.5559,168.7848,010.8228,841.479,425.15
投资所支付的现金33,000.00216,000.00142,000.00104,000.0047,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金948.00--720.00318.00--
投资活动现金流出小计49,066.55275,168.78190,730.82133,159.4756,425.15
投资活动产生的现金流量净额-17,882.58-22,845.68-8,480.72-5,543.1823,528.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--12.3216.9016.9012.32
筹资活动现金流入小计--12.3216.9016.9012.32
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--12,749.319,976.868,665.21--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计--12,749.319,976.868,665.21--
筹资活动产生的现金流量净额---12,736.99-9,959.96-8,648.3112.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响690.70599.251,083.65239.75-526.38
五、现金及现金等价物净增加额-11,216.7624,921.7021,981.317,007.5729,318.11
加:期初现金及现金等价物余额92,332.9967,411.2967,411.2967,411.2967,411.29
六、期末现金及现金等价物余额81,116.2392,332.9989,392.6074,418.8596,729.40
附注
净利润--45,868.73--21,794.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,642.76--1,086.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--16,478.65--7,193.18--
无形资产摊销--431.45--204.60--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---349.13---344.59--
固定资产报废损失--4,386.23--2,642.19--
公允价值变动损失---184.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---611.57---255.43--
投资损失---2,912.28---1,734.35--
递延所得税资产减少--422.19--59.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---12,192.71---2,635.07--
经营性应收项目的减少---4,806.25---4,942.11--
经营性应付项目的增加--10,644.24---2,568.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,086.98--458.36--
经营活动产生现金流量净额--59,905.13--20,959.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--92,332.99--71,418.85--
现金的期初余额--67,411.29--67,411.29--
现金等价物的期末余额------3,000.00--
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,921.70--7,007.57--
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