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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
山东药玻(600529) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,024.54 | 142,464.01 | 66,364.65 | 275,357.16 | 217,487.81 |
收到的税费返还 | 2,556.49 | 2,157.26 | 1,784.26 | 5,788.65 | 3,519.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,104.63 | 2,081.34 | 900.40 | 4,411.77 | 2,099.29 |
经营活动现金流入小计 | 221,685.65 | 146,702.62 | 69,049.31 | 285,557.58 | 223,106.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,480.59 | 88,271.88 | 44,601.21 | 140,377.71 | 123,863.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,352.87 | 21,876.12 | 11,071.87 | 43,094.30 | 29,940.39 |
支付的各项税费 | 9,896.81 | 7,156.65 | 3,005.04 | 14,093.38 | 10,507.36 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,760.56 | 8,992.33 | 4,396.07 | 28,087.06 | 19,456.95 |
经营活动现金流出小计 | 192,490.83 | 126,296.98 | 63,074.20 | 225,652.45 | 183,768.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,194.83 | 20,405.64 | 5,975.12 | 59,905.13 | 39,338.35 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,000.00 | 63,000.00 | 31,000.00 | 248,800.00 | 179,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,457.79 | 728.02 | 182.46 | 2,912.28 | 2,304.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.49 | 3.61 | 1.51 | 610.82 | 146.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 114,470.28 | 63,731.62 | 31,183.97 | 252,323.10 | 182,250.10 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,166.95 | 20,137.57 | 15,118.55 | 59,168.78 | 48,010.82 |
投资所支付的现金 | 112,000.00 | 67,000.00 | 33,000.00 | 216,000.00 | 142,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,188.00 | 948.00 | 948.00 | -- | 720.00 |
投资活动现金流出小计 | 152,354.95 | 88,085.57 | 49,066.55 | 275,168.78 | 190,730.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,884.67 | -24,353.95 | -17,882.58 | -22,845.68 | -8,480.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12.32 | 16.90 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 12.32 | 16.90 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,967.60 | -- | -- | 12,749.31 | 9,976.86 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 13,967.60 | -- | -- | 12,749.31 | 9,976.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,967.60 | -- | -- | -12,736.99 | -9,959.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.77 | 713.83 | 690.70 | 599.25 | 1,083.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,851.21 | -3,234.48 | -11,216.76 | 24,921.70 | 21,981.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,332.99 | 92,332.99 | 92,332.99 | 67,411.29 | 67,411.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,481.78 | 89,098.51 | 81,116.23 | 92,332.99 | 89,392.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 26,260.69 | -- | 45,868.73 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,377.01 | -- | 1,642.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,593.52 | -- | 16,478.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 251.54 | -- | 431.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.13 | -- | -349.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 842.71 | -- | 4,386.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -434.16 | -- | -184.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -713.29 | -- | -611.57 | -- |
投资损失 | -- | -543.85 | -- | -2,912.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 73.00 | -- | 422.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,888.45 | -- | -12,192.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,264.04 | -- | -4,806.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,389.92 | -- | 10,644.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 156.49 | -- | 1,086.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,405.64 | -- | 59,905.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 85,098.51 | -- | 92,332.99 | -- |
现金的期初余额 | -- | 92,332.99 | -- | 67,411.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,234.48 | -- | 24,921.70 | -- |
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