山东药玻

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
山东药玻(600529) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,828.7275,281.68298,066.06216,024.54142,464.01
收到的税费返还1,710.04122.583,653.072,556.492,157.26
收到的其他与经营活动有关的现金1,087.86685.765,601.573,104.632,081.34
经营活动现金流入小计153,626.6376,090.01307,320.70221,685.65146,702.62
购买商品、接受劳务支付的现金87,748.5455,615.60174,530.06133,480.5988,271.88
支付给职工以及为职工支付的现金26,264.1814,429.7745,000.5933,352.8721,876.12
支付的各项税费13,013.157,921.9011,669.579,896.817,156.65
支付的其他与经营活动有关的现金7,711.774,258.6919,519.5615,760.568,992.33
经营活动现金流出小计134,737.6482,225.96250,719.78192,490.83126,296.98
经营活动产生的现金流量净额18,888.99-6,135.9556,600.9229,194.8320,405.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,000.0013,000.00210,000.00113,000.0063,000.00
取得投资收益所收到的现金483.15119.791,774.271,457.79728.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.0316.09141.5312.493.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计41,485.1813,135.88211,915.80114,470.2863,731.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,277.5230,350.3553,519.8239,166.9520,137.57
投资所支付的现金38,000.0038,000.00187,000.00112,000.0067,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------1,188.00948.00
投资活动现金流出小计80,277.5268,350.35240,519.82152,354.9588,085.57
投资活动产生的现金流量净额-38,792.34-55,214.47-28,604.01-37,884.67-24,353.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----17,849.0313,967.60--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计----17,849.0313,967.60--
筹资活动产生的现金流量净额-----17,849.03-13,967.60--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-218.69-52.12-1,487.53-193.77713.83
五、现金及现金等价物净增加额-20,122.04-61,402.548,660.34-22,851.21-3,234.48
加:期初现金及现金等价物余额100,993.32100,993.3292,332.9992,332.9992,332.99
六、期末现金及现金等价物余额80,871.2839,590.78100,993.3269,481.7889,098.51
附注
净利润30,099.27--56,443.96--26,260.69
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,030.86--3,848.64--1,377.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,229.56--21,271.36--10,593.52
无形资产摊销264.93--518.81--251.54
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.02--13.46---4.13
固定资产报废损失257.97--2,707.38--842.71
公允价值变动损失-584.94---50.43---434.16
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用218.69--1,487.53---713.29
投资损失-213.77---1,590.11---543.85
递延所得税资产减少55.29---444.43--73.00
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,599.06---9,949.67---11,888.45
经营性应收项目的减少-16,101.15---31,680.40---3,264.04
经营性应付项目的增加-2,538.90--12,475.69---2,389.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他266.98--216.05--156.49
经营活动产生现金流量净额18,888.99--56,600.92--20,405.64
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额59,471.28--100,993.32--85,098.51
现金的期初余额100,993.32--92,332.99--92,332.99
现金等价物的期末余额21,400.00------4,000.00
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-20,122.04--8,660.34---3,234.48
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