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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,460.73 | 134,327.43 | 146,632.99 | 110,614.44 | 96,069.13 |
| 交易性金融资产 | 168,663.53 | 151,763.40 | 121,790.32 | 131,683.59 | 155,523.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 175,197.59 | 171,952.69 | 164,634.65 | 163,034.33 | 161,497.20 |
| 应收票据 | 78,067.75 | 69,190.59 | 67,623.11 | 65,178.29 | 63,321.40 |
| 应收账款 | 97,129.84 | 102,762.10 | 97,011.54 | 97,856.03 | 98,175.80 |
| 应收款项融资 | 4,923.36 | 5,022.93 | 5,483.35 | 11,364.02 | 10,510.42 |
| 预付款项 | 7,944.66 | 6,967.08 | 6,879.55 | 6,813.30 | 10,084.65 |
| 其他应收款(合计) | 183.95 | 245.95 | 178.06 | 217.54 | 259.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 183.95 | -- | 178.06 | -- | 259.69 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 108,092.09 | 103,327.03 | 105,461.06 | 111,581.92 | 114,243.12 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 731.65 | 262.79 | 3,500.62 | 299.71 | 1,862.26 |
| 流动资产合计 | 597,197.57 | 573,869.31 | 554,560.60 | 535,608.85 | 550,050.00 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 22,786.35 | 54,201.31 | 47,014.46 | 55,178.23 | 46,825.48 |
| 在建工程 | 20,401.96 | -- | 46,204.72 | -- | 46,714.83 |
| 工程物资 | 2,384.39 | -- | 809.74 | -- | 110.65 |
| 固定资产及清理(合计) | 335,772.31 | 295,138.15 | 299,465.92 | 234,475.81 | 240,440.23 |
| 固定资产净额 | 335,772.31 | -- | 299,465.92 | -- | 240,440.23 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 25,060.92 | 25,199.80 | 25,366.62 | 25,533.47 | 25,700.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,880.63 | 3,813.97 | 3,780.22 | 3,096.29 | 3,257.21 |
| 其他非流动资产 | 4,414.53 | 6,579.61 | 1,679.35 | 47,999.27 | 40,596.69 |
| 非流动资产合计 | 391,919.74 | 384,937.83 | 377,311.56 | 366,288.07 | 356,825.33 |
| 资产总计 | 989,117.31 | 958,807.14 | 931,872.16 | 901,896.92 | 906,875.34 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 182.56 | 182.56 | 522.49 | 1,082.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 140,805.03 | 137,692.90 | 139,370.16 | 123,252.03 | 127,958.04 |
| 应付票据 | 64,907.07 | 68,806.97 | 62,810.60 | 58,172.34 | 64,993.67 |
| 应付账款 | 75,897.96 | 68,885.93 | 76,559.56 | 65,079.70 | 62,964.37 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,334.62 | 6,119.44 | 4,419.01 | 1,832.39 | 1,709.74 |
| 应交税费 | 4,777.89 | 4,586.40 | 3,447.21 | 5,174.18 | 5,205.28 |
| 其他应付款(合计) | 42,692.68 | 14,333.71 | 12,067.66 | 14,455.08 | 33,531.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 26,544.56 | -- | -- | -- | 19,908.42 |
| 其他应付款 | 16,148.12 | -- | 12,067.66 | -- | 13,623.47 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 6,223.93 | 6,433.17 | 6,993.77 | 8,011.16 | 10,715.55 |
| 流动负债合计 | 207,813.17 | 176,351.32 | 172,659.22 | 159,009.57 | 186,579.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 7,073.27 | 7,008.94 | 5,762.05 | 5,378.15 | 5,550.30 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,073.27 | 7,008.94 | 5,762.05 | 5,378.15 | 5,550.30 |
| 负债合计 | 214,886.44 | 183,360.27 | 178,421.28 | 164,387.73 | 192,130.18 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,361.41 | 66,361.41 | 66,361.41 | 66,361.41 | 66,361.41 |
| 资本公积 | 268,712.05 | 268,712.05 | 268,712.05 | 268,712.05 | 268,712.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 6,967.17 | 7,076.33 | 7,159.27 | 7,374.38 | 7,483.27 |
| 盈余公积 | 53,417.96 | 53,417.96 | 53,417.96 | 46,942.22 | 46,942.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 378,772.28 | 379,879.12 | 357,800.18 | 348,119.13 | 325,246.21 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 774,230.87 | 775,446.87 | 753,450.88 | 737,509.19 | 714,745.16 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 774,230.87 | 775,446.87 | 753,450.88 | 737,509.19 | 714,745.16 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 989,117.31 | 958,807.14 | 931,872.16 | 901,896.92 | 906,875.34 |
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