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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 95,326.02 | 108,101.18 | 83,426.61 | 73,398.95 | 87,909.16 |
| 交易性金融资产 | 60,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 75,287.62 | 78,755.67 | 72,277.11 | 73,556.57 | 77,701.50 |
| 应收票据 | 32,352.68 | 32,364.13 | 33,928.39 | 34,819.65 | 34,437.02 |
| 应收账款 | 42,934.94 | 46,391.54 | 38,348.72 | 38,736.92 | 43,264.48 |
| 预付款项 | 6,461.59 | 4,933.34 | 5,997.99 | 5,193.75 | 4,262.96 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,579.39 | -- | 1,206.95 | 3,456.92 | 2,956.83 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 59,264.57 | 59,442.96 | 57,125.71 | 52,899.89 | 50,116.70 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,254.94 | 58,057.91 | 79,177.47 | 83,102.39 | 64,819.26 |
| 流动资产合计 | 299,174.13 | 311,044.87 | 299,211.83 | 291,608.47 | 287,766.41 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 138,403.43 | -- | 121,742.43 | 117,673.95 | 118,247.76 |
| 在建工程 | 17,845.16 | -- | 9,411.80 | 10,230.53 | 7,477.58 |
| 工程物资 | 2,044.24 | -- | 703.86 | -- | 245.19 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 15,098.97 | 15,201.18 | 15,303.56 | 12,773.75 | 12,863.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,881.42 | 2,973.14 | 2,941.00 | 3,490.76 | 3,419.70 |
| 其他非流动资产 | 11,118.91 | 11,910.47 | 13,051.87 | 9,330.95 | 4,984.89 |
| 非流动资产合计 | 187,397.13 | 169,406.20 | 163,159.52 | 153,504.94 | 147,243.16 |
| 资产总计 | 486,571.25 | 480,451.06 | 462,371.35 | 445,113.41 | 435,009.57 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 87,695.04 | 81,930.29 | 80,193.86 | 75,271.65 | 67,173.42 |
| 应付票据 | 45,991.81 | -- | 41,731.88 | -- | 32,959.51 |
| 应付账款 | 41,703.23 | -- | 38,461.98 | -- | 34,213.91 |
| 预收款项 | 14,623.85 | 16,746.96 | 14,744.40 | 10,269.46 | 9,101.92 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,528.57 | 4,682.98 | 3,472.51 | 4,763.04 | 3,163.18 |
| 应交税费 | 2,062.14 | 2,642.57 | 1,358.34 | 1,970.33 | 2,148.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4.39 | -- |
| 应付股利 | 4,084.10 | -- | -- | -- | 9,106.65 |
| 其他应付款 | 7,143.97 | -- | 6,781.01 | -- | 8,130.63 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 121,137.66 | 113,052.35 | 106,550.13 | 98,874.72 | 98,824.22 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 3,359.07 | 3,545.02 | 3,249.79 | 3,567.54 | 3,240.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,359.07 | 3,545.02 | 3,249.79 | 3,567.54 | 3,240.16 |
| 负债合计 | 124,496.74 | 116,597.37 | 109,799.92 | 102,442.26 | 102,064.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,496.77 | 42,497.70 | 42,497.70 | 42,497.70 | 30,355.50 |
| 资本公积 | 91,344.66 | 108,343.74 | 108,343.74 | 108,343.74 | 120,485.94 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 5,595.83 | 5,332.03 | 5,137.47 | 4,817.65 | 4,572.96 |
| 盈余公积 | 27,869.39 | 27,869.39 | 27,869.39 | 24,780.23 | 24,780.23 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 177,767.86 | 179,810.84 | 168,723.14 | 162,231.84 | 152,750.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 362,074.52 | 363,853.70 | 352,571.43 | 342,671.15 | 332,945.19 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 362,074.52 | 363,853.70 | 352,571.43 | 342,671.15 | 332,945.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,571.25 | 480,451.06 | 462,371.35 | 445,113.41 | 435,009.57 |
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