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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 105,991.29 | 96,419.94 | 95,326.02 | 108,101.18 | |
| 交易性金融资产 | 46,184.16 | 55,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,139.94 | 70,479.33 | 75,287.62 | 78,755.67 | |
| 应收票据 | 19,624.03 | 29,497.56 | 32,352.68 | 32,364.13 | |
| 应收账款 | 40,515.91 | 40,981.77 | 42,934.94 | 46,391.54 | |
| 应收款项融资 | 9,483.52 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,133.02 | 7,840.44 | 6,461.59 | 4,933.34 | |
| 其他应收款(合计) | 1,586.04 | 1,902.22 | 1,579.39 | 1,753.81 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,586.04 | -- | 1,579.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,935.59 | 66,749.22 | 59,264.57 | 59,442.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,871.17 | 2,316.53 | 1,254.94 | 58,057.91 | |
| 流动资产合计 | 300,324.74 | 300,707.66 | 299,174.13 | 311,044.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 16,784.75 | 13,105.22 | 19,889.40 | 16,674.78 | |
| 在建工程 | 16,648.35 | -- | 17,845.16 | -- | |
| 工程物资 | 136.40 | -- | 2,044.24 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 176,288.70 | 165,000.01 | 138,403.43 | 122,641.63 | |
| 固定资产净额 | 176,288.70 | -- | 138,403.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,181.12 | 17,294.52 | 15,098.97 | 15,201.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,518.80 | 2,840.83 | 2,881.42 | 2,973.14 | |
| 其他非流动资产 | 3,924.44 | 10,511.04 | 11,118.91 | 11,910.47 | |
| 非流动资产合计 | 216,702.81 | 208,756.62 | 187,397.13 | 169,406.20 | |
| 资产总计 | 517,027.55 | 509,464.29 | 486,571.25 | 480,451.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 99,616.69 | 95,250.81 | 87,695.04 | 81,930.29 | |
| 应付票据 | 43,219.42 | 45,190.81 | 45,991.81 | -- | |
| 应付账款 | 56,397.27 | 50,060.01 | 41,703.23 | -- | |
| 预收款项 | 11,250.48 | 17,694.25 | 14,623.85 | 16,746.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,092.25 | 5,425.71 | 5,528.57 | 4,682.98 | |
| 应交税费 | 2,760.08 | 3,203.74 | 2,062.14 | 2,642.57 | |
| 其他应付款(合计) | 7,559.25 | 9,827.09 | 11,228.07 | 7,049.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2,772.45 | 4,084.10 | -- | |
| 其他应付款 | 7,559.25 | -- | 7,143.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 125,278.74 | 131,401.60 | 121,137.66 | 113,052.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,970.99 | 3,364.40 | 3,359.07 | 3,545.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,970.99 | 3,364.40 | 3,359.07 | 3,545.02 | |
| 负债合计 | 130,249.73 | 134,765.99 | 124,496.74 | 116,597.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,496.77 | 59,496.77 | 59,496.77 | 42,497.70 | |
| 资本公积 | 91,344.66 | 91,344.66 | 91,344.66 | 108,343.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 6,224.45 | 5,898.57 | 5,595.83 | 5,332.03 | |
| 盈余公积 | 32,007.88 | 27,869.39 | 27,869.39 | 27,869.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 197,704.06 | 190,088.90 | 177,767.86 | 179,810.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 386,777.83 | 374,698.29 | 362,074.52 | 363,853.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 386,777.83 | 374,698.29 | 362,074.52 | 363,853.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 517,027.55 | 509,464.29 | 486,571.25 | 480,451.06 | |
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