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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,394.27 | 60,157.17 | 53,595.46 | 52,835.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,241.69 | -- | 76,484.10 | -- | |
| 应收票据 | 32,393.06 | 34,791.25 | 32,569.25 | 24,172.70 | |
| 应收账款 | 38,848.62 | 40,444.95 | 43,914.85 | 47,087.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,821.21 | 4,613.73 | 4,924.05 | 5,862.15 | |
| 其他应收款(合计) | 1,178.29 | -- | 1,534.43 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,178.29 | 878.77 | 1,534.43 | 1,547.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,529.11 | 55,053.48 | 51,527.90 | 49,716.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 72,839.70 | 72,097.91 | 77,658.55 | 76,307.18 | |
| 流动资产合计 | 275,004.26 | 268,037.26 | 265,724.48 | 257,529.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | 2,189.16 | |
| 在建工程(合计) | 5,603.88 | -- | 2,257.37 | -- | |
| 在建工程 | 5,491.35 | 2,847.39 | 1,584.33 | 2,797.10 | |
| 工程物资 | 112.53 | 1,389.60 | 673.04 | 1,037.28 | |
| 固定资产及清理(合计) | 122,020.31 | -- | 123,647.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 122,020.31 | 123,591.75 | 123,647.00 | 120,814.56 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,252.26 | 11,313.06 | 11,353.91 | 11,432.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,106.65 | 3,060.73 | 3,240.63 | 3,261.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,023.64 | 866.87 | 914.16 | 1,139.89 | |
| 非流动资产合计 | 143,011.74 | 143,074.41 | 141,418.07 | 142,677.25 | |
| 资产总计 | 418,016.00 | 411,111.67 | 407,142.55 | 400,206.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,408.16 | -- | 65,575.35 | -- | |
| 应付票据 | 37,850.14 | 35,991.03 | 33,520.47 | 36,597.22 | |
| 应付账款 | 33,558.02 | 31,894.87 | 32,054.88 | 31,531.76 | |
| 预收款项 | 8,773.59 | 8,774.13 | 9,554.58 | 9,119.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,796.77 | 3,578.36 | 2,651.42 | 2,000.59 | |
| 应交税费 | 1,511.12 | 783.72 | 1,255.18 | 954.35 | |
| 其他应付款(合计) | 6,489.99 | -- | 13,296.15 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 950.82 | 950.82 | 6,071.10 | 466.33 | |
| 其他应付款 | 5,539.18 | 7,510.56 | 7,225.05 | 5,515.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 89,979.63 | 89,483.49 | 92,332.68 | 86,185.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,004.74 | 3,015.62 | 3,025.45 | 3,043.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,004.74 | 3,015.62 | 3,025.45 | 3,043.35 | |
| 负债合计 | 92,984.37 | 92,499.10 | 95,358.13 | 89,229.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,355.50 | 30,355.50 | 30,355.50 | 30,355.50 | |
| 资本公积 | 120,485.94 | 120,485.94 | 120,485.94 | 120,485.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,312.02 | 4,211.72 | 4,129.20 | 3,984.71 | |
| 盈余公积 | 24,780.23 | 22,462.35 | 22,462.35 | 22,462.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 145,097.95 | 141,097.06 | 134,351.45 | 133,689.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 325,031.63 | 318,612.56 | 311,784.42 | 310,977.59 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 325,031.63 | 318,612.56 | 311,784.42 | 310,977.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 418,016.00 | 411,111.67 | 407,142.55 | 400,206.64 | |
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