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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,426.61 | 73,398.95 | 87,909.16 | 71,021.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,277.11 | 73,556.57 | 77,701.50 | 78,472.55 | |
| 应收票据 | 33,928.39 | 34,819.65 | 34,437.02 | 32,980.37 | |
| 应收账款 | 38,348.72 | 38,736.92 | 43,264.48 | 45,492.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,997.99 | 5,193.75 | 4,262.96 | 5,449.58 | |
| 其他应收款(合计) | 1,206.95 | 3,456.92 | 2,956.83 | 1,487.20 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,206.95 | 3,456.92 | 2,956.83 | 1,487.20 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 57,125.71 | 52,899.89 | 50,116.70 | 51,500.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 79,177.47 | 83,102.39 | 64,819.26 | 67,853.00 | |
| 流动资产合计 | 299,211.83 | 291,608.47 | 287,766.41 | 275,784.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,115.66 | 10,230.53 | 7,722.78 | 7,249.09 | |
| 在建工程 | 9,411.80 | 10,230.53 | 7,477.58 | 7,153.65 | |
| 工程物资 | 703.86 | -- | 245.19 | 95.44 | |
| 固定资产及清理(合计) | 121,742.43 | 117,673.95 | 118,247.76 | 122,199.69 | |
| 固定资产净额 | 121,742.43 | 117,673.95 | 118,247.76 | 122,199.69 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,303.56 | 12,773.75 | 12,863.03 | 11,174.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,941.00 | 3,490.76 | 3,419.70 | 3,211.80 | |
| 其他非流动资产 | 13,051.87 | 9,330.95 | 4,984.89 | 2,085.60 | |
| 非流动资产合计 | 163,159.52 | 153,504.94 | 147,243.16 | 145,925.77 | |
| 资产总计 | 462,371.35 | 445,113.41 | 435,009.57 | 421,710.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,193.86 | 75,271.65 | 67,173.42 | 67,210.07 | |
| 应付票据 | 41,731.88 | -- | 32,959.51 | 33,923.23 | |
| 应付账款 | 38,461.98 | -- | 34,213.91 | 33,286.84 | |
| 预收款项 | 14,744.40 | 10,269.46 | 9,101.92 | 7,327.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,472.51 | 4,763.04 | 3,163.18 | 1,731.08 | |
| 应交税费 | 1,358.34 | 1,970.33 | 2,148.42 | 1,265.87 | |
| 其他应付款(合计) | 6,781.01 | 6,600.24 | 17,237.28 | 7,543.57 | |
| 应付利息 | -- | 4.39 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,106.65 | 950.82 | |
| 其他应付款 | 6,781.01 | -- | 8,130.63 | 6,592.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,550.13 | 98,874.72 | 98,824.22 | 85,078.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,249.79 | 3,567.54 | 3,240.16 | 3,165.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,249.79 | 3,567.54 | 3,240.16 | 3,165.82 | |
| 负债合计 | 109,799.92 | 102,442.26 | 102,064.39 | 88,243.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,497.70 | 42,497.70 | 30,355.50 | 30,355.50 | |
| 资本公积 | 108,343.74 | 108,343.74 | 120,485.94 | 120,485.94 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5,137.47 | 4,817.65 | 4,572.96 | 4,439.85 | |
| 盈余公积 | 27,869.39 | 24,780.23 | 24,780.23 | 24,780.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,723.14 | 162,231.84 | 152,750.56 | 153,404.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 352,571.43 | 342,671.15 | 332,945.19 | 333,466.11 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,571.43 | 342,671.15 | 332,945.19 | 333,466.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,371.35 | 445,113.41 | 435,009.57 | 421,710.08 | |
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