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山东药玻(600529) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 88,504.41 | 75,110.07 | 71,778.26 | 43,184.80 | |
交易性金融资产 | 30,713.08 | 30,550.94 | 41,765.99 | 56,749.56 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 101,588.25 | 101,518.40 | 94,513.50 | 97,558.00 | |
应收票据 | 25,152.38 | 26,661.00 | 24,200.64 | 20,614.45 | |
应收账款 | 76,435.87 | 74,857.40 | 70,312.86 | 76,943.56 | |
应收款项融资 | 18,400.75 | 14,189.53 | 13,692.80 | 11,881.46 | |
预付款项 | 6,197.56 | 11,443.19 | 9,911.45 | 7,292.85 | |
其他应收款(合计) | 337.93 | 963.30 | 522.10 | 479.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 337.93 | -- | 522.10 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 87,773.75 | 84,628.35 | 79,466.50 | 75,406.38 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1.93 | 245.10 | 820.11 | 1,121.45 | |
流动资产合计 | 333,517.66 | 318,648.89 | 312,470.71 | 293,673.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 34,257.74 | 46,829.77 | 47,342.08 | 36,974.81 | |
在建工程 | 32,930.77 | -- | 46,625.52 | -- | |
工程物资 | 1,326.97 | -- | 716.57 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 221,411.98 | 185,964.48 | 178,263.21 | 178,777.83 | |
固定资产净额 | 221,411.98 | -- | 178,263.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,836.88 | 19,971.49 | 20,060.64 | 20,192.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,241.78 | 2,993.02 | 2,907.94 | 2,811.71 | |
其他非流动资产 | 28,700.50 | 35,852.95 | 30,234.99 | 31,833.22 | |
非流动资产合计 | 307,453.88 | 291,616.71 | 278,813.87 | 270,595.29 | |
资产总计 | 640,971.54 | 610,265.60 | 591,284.58 | 564,269.13 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 143,567.01 | 123,530.53 | 104,130.38 | 94,045.38 | |
应付票据 | 71,393.41 | 65,194.13 | 51,506.58 | 44,580.91 | |
应付账款 | 72,173.61 | 58,336.40 | 52,623.81 | 49,464.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,861.77 | 3,723.40 | 3,921.69 | 3,806.61 | |
应交税费 | 4,360.16 | 3,679.08 | 3,433.67 | 3,238.15 | |
其他应付款(合计) | 8,179.22 | 10,780.62 | 28,862.28 | 9,553.51 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 2,281.43 | 17,849.03 | -- | |
其他应付款 | 8,179.22 | -- | 11,013.25 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 515.84 | 488.21 | 413.16 | 435.36 | |
流动负债合计 | 167,944.62 | 149,275.25 | 147,259.25 | 116,556.98 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,996.54 | 5,967.33 | 5,910.31 | 6,125.42 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,996.54 | 5,967.33 | 5,910.31 | 6,125.42 | |
负债合计 | 173,941.16 | 155,242.58 | 153,169.56 | 122,682.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 59,496.77 | 59,496.77 | 59,496.77 | 59,496.77 | |
资本公积 | 91,344.66 | 91,344.66 | 91,344.66 | 91,344.66 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 6,622.26 | 6,755.37 | 6,716.48 | 6,815.75 | |
盈余公积 | 41,728.36 | 36,788.76 | 36,788.76 | 36,788.76 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 267,838.33 | 260,637.46 | 243,768.35 | 247,140.78 | |
归属于母公司股东权益合计 | 467,030.38 | 455,023.02 | 438,115.02 | 441,586.72 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 467,030.38 | 455,023.02 | 438,115.02 | 441,586.72 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 640,971.54 | 610,265.60 | 591,284.58 | 564,269.13 |
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