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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,261.80 | 30,693.04 | 28,867.74 | 25,802.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,122.23 | 26,124.52 | 30,271.10 | 27,994.38 | |
| 应收账款 | 39,073.88 | 41,817.68 | 43,835.69 | 45,882.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,157.98 | 3,580.70 | 2,965.98 | 3,217.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 881.74 | 1,023.10 | 861.09 | 4,068.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,074.74 | 48,030.44 | 44,862.66 | 47,061.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,545.82 | 10,457.95 | 10,031.43 | 6,337.33 | |
| 流动资产合计 | 163,118.19 | 161,727.43 | 161,695.68 | 160,363.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,482.66 | 2,516.55 | 2,552.33 | 2,586.21 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,598.40 | 10,771.40 | 7,613.66 | 7,091.49 | |
| 工程物资 | 537.95 | 1,244.13 | 1,080.42 | 268.41 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,869.11 | 105,053.60 | 105,748.34 | 108,106.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,903.59 | 8,966.02 | 8,066.72 | 8,132.57 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,930.33 | 2,631.08 | 2,456.84 | 2,358.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,861.86 | 1,120.74 | 1,700.05 | 610.07 | |
| 非流动资产合计 | 134,188.90 | 132,308.52 | 129,223.37 | 129,158.74 | |
| 资产总计 | 297,307.09 | 294,035.95 | 290,919.05 | 289,522.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 280.00 | 5,025.43 | 12,313.55 | 14,631.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 22,960.98 | 23,891.57 | 21,823.28 | 20,906.67 | |
| 应付账款 | 31,541.26 | 26,445.52 | 24,185.34 | 26,247.69 | |
| 预收款项 | 9,998.78 | 9,593.10 | 7,447.38 | 7,931.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,211.61 | 1,429.80 | 857.09 | 750.90 | |
| 应交税费 | 1,746.22 | 1,404.24 | 1,642.17 | 251.34 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 93.27 | |
| 应付股利 | -- | 497.11 | 3,860.71 | 411.47 | |
| 其他应付款 | 3,270.10 | 2,874.71 | 2,771.80 | 2,583.55 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 71,008.95 | 71,161.47 | 74,901.31 | 73,807.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,552.06 | 2,612.06 | 64.00 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,552.06 | 2,612.06 | 64.00 | -- | |
| 负债合计 | 73,561.01 | 73,773.53 | 74,965.31 | 73,807.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | |
| 资本公积 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,396.98 | 3,077.28 | 2,811.83 | 2,752.28 | |
| 盈余公积 | 20,637.12 | 19,220.16 | 19,220.16 | 19,220.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,451.32 | 112,661.97 | 108,606.88 | 108,427.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 222,890.77 | 219,364.75 | 215,044.22 | 214,805.50 | |
| 少数股东权益 | 855.30 | 897.67 | 909.51 | 909.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 223,746.08 | 220,262.43 | 215,953.73 | 215,714.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,307.09 | 294,035.95 | 290,919.05 | 289,522.01 | |
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