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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,712.08 | 22,943.14 | 19,452.18 | 16,041.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,782.79 | 34,999.65 | 33,723.72 | 31,168.33 | |
| 应收账款 | 42,406.64 | 46,364.28 | 44,785.28 | 43,731.75 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,605.26 | 4,566.89 | 4,831.16 | 4,055.18 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 803.53 | 995.10 | 774.88 | 808.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 47,461.34 | 47,922.33 | 47,415.69 | 48,052.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,868.71 | 50.29 | 26.06 | 43.43 | |
| 流动资产合计 | 152,640.34 | 157,841.68 | 151,008.97 | 143,900.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 投资性房地产 | 2,618.19 | 2,653.97 | 2,533.47 | 2,564.77 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,297.07 | 5,028.93 | 4,600.04 | 3,080.43 | |
| 工程物资 | 41.77 | 169.46 | 53.28 | 101.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 109,987.21 | 108,026.66 | 108,712.30 | 110,776.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,195.81 | 8,261.27 | 7,848.61 | 7,910.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,378.28 | 2,428.39 | 2,477.81 | 2,511.70 | |
| 其他非流动资产 | 1,654.31 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,177.66 | 126,573.68 | 126,230.51 | 126,949.73 | |
| 资产总计 | 281,818.01 | 284,415.36 | 277,239.49 | 270,850.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,374.24 | 14,329.56 | 7,500.00 | 5,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 24,420.37 | 24,196.84 | 25,678.42 | 27,257.72 | |
| 应付账款 | 22,987.22 | 25,682.89 | 25,330.33 | 23,739.63 | |
| 预收款项 | 5,969.70 | 6,701.76 | 6,574.23 | 5,018.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 676.66 | 920.69 | 758.69 | 684.00 | |
| 应交税费 | 1,133.61 | -42.13 | -279.91 | 794.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 24.26 | 42.02 | 40.63 | 2.46 | |
| 应付股利 | 411.47 | 748.30 | 4,111.90 | 251.20 | |
| 其他应付款 | 2,258.61 | 2,104.94 | 1,879.08 | 1,764.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,256.15 | 74,684.87 | 71,593.39 | 65,012.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
| 负债合计 | 69,256.15 | 74,684.87 | 71,593.39 | 65,012.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | |
| 资本公积 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | 58,667.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,819.32 | 2,690.10 | 2,560.81 | 2,643.82 | |
| 盈余公积 | 19,220.16 | 17,921.48 | 17,921.48 | 17,921.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 105,188.24 | 103,848.24 | 100,758.46 | 100,867.33 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 211,633.07 | 208,865.16 | 205,646.09 | 205,837.98 | |
| 少数股东权益 | 928.79 | 865.32 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 212,561.86 | 209,730.49 | 205,646.09 | 205,837.98 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,818.01 | 284,415.36 | 277,239.49 | 270,850.22 | |
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