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| 山东药玻(600529) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 107,824.01 | 33,911.84 | 39,700.09 | 36,874.45 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,459.60 | -- | 70,409.89 | -- | |
| 应收票据 | 22,842.70 | 24,110.07 | 26,243.48 | 27,916.04 | |
| 应收账款 | 43,616.90 | 42,213.82 | 44,166.41 | 43,472.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,304.07 | 3,203.61 | 3,217.37 | 2,994.24 | |
| 其他应收款(合计) | 2,519.55 | -- | 1,247.32 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,519.55 | 1,295.62 | 1,247.32 | 1,142.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 51,207.30 | 56,686.12 | 55,069.63 | 56,181.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,023.37 | 13,047.89 | 6,904.60 | 5,055.22 | |
| 流动资产合计 | 250,337.90 | 174,468.96 | 176,548.89 | 173,637.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,220.46 | 2,251.76 | 2,283.06 | 2,454.44 | |
| 在建工程(合计) | 5,139.38 | -- | 2,773.25 | -- | |
| 在建工程 | 4,527.36 | 3,999.68 | 2,242.01 | 12,087.01 | |
| 工程物资 | 612.01 | 772.08 | 531.24 | 286.35 | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,777.99 | -- | 120,561.15 | -- | |
| 固定资产净额 | 118,777.99 | 121,057.10 | 120,561.15 | 109,181.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 9,868.87 | 9,911.52 | 9,989.56 | 10,004.58 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,166.02 | 3,568.61 | 3,282.37 | 3,128.40 | |
| 其他非流动资产 | 906.91 | 1,339.14 | 3,493.97 | 3,453.86 | |
| 非流动资产合计 | 140,084.64 | 142,904.90 | 142,388.36 | 140,601.57 | |
| 资产总计 | 390,422.54 | 317,373.86 | 318,937.26 | 314,238.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | 280.00 | 3,237.95 | 6,286.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 65,813.99 | -- | 60,093.53 | -- | |
| 应付票据 | 34,025.28 | 26,655.59 | 25,480.85 | 24,348.46 | |
| 应付账款 | 31,788.71 | 33,734.46 | 34,612.69 | 30,003.09 | |
| 预收款项 | 9,292.57 | 14,517.22 | 13,546.86 | 12,317.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,155.58 | 2,039.30 | 1,963.19 | 1,697.08 | |
| 应交税费 | 2,589.24 | 1,826.82 | 2,392.81 | 2,043.39 | |
| 其他应付款(合计) | 4,386.35 | -- | 7,765.96 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 466.33 | 466.33 | 4,155.06 | 7,722.32 | |
| 其他应付款 | 3,920.02 | 3,442.10 | 3,610.90 | 3,926.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,337.73 | 82,961.82 | 89,000.29 | 88,344.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,724.71 | 2,624.96 | 2,624.96 | 2,624.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,724.71 | 2,624.96 | 2,624.96 | 2,624.96 | |
| 负债合计 | 86,062.44 | 85,586.78 | 91,625.25 | 90,969.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,355.50 | 25,738.01 | 25,738.01 | 25,738.01 | |
| 资本公积 | 120,485.94 | 58,580.35 | 58,599.42 | 58,667.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,845.20 | 3,764.16 | 3,644.59 | 3,446.07 | |
| 盈余公积 | 22,462.35 | 20,637.12 | 20,637.12 | 20,637.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 127,211.12 | 123,067.45 | 118,692.86 | 113,940.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 304,360.10 | 231,787.09 | 227,312.00 | 222,429.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 840.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 304,360.10 | 231,787.09 | 227,312.00 | 223,269.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 390,422.54 | 317,373.86 | 318,937.26 | 314,238.88 | |
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