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| 老白干酒(600559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,793.37 | 185,011.28 | 130,716.05 | 97,395.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,155.17 | 10,002.68 | 3,733.70 | 589.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 230,948.54 | 195,013.96 | 134,449.74 | 97,985.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,982.28 | 62,316.65 | 50,935.16 | 30,827.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,466.91 | 15,199.20 | 10,446.83 | 5,612.25 | |
| 支付的各项税费 | 44,945.05 | 29,161.00 | 22,206.73 | 14,559.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,663.00 | 71,073.16 | 39,541.70 | 26,165.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,057.24 | 177,750.01 | 123,130.42 | 77,164.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 891.30 | 17,263.95 | 11,319.32 | 20,820.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 4.18 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,271.00 | 2,546.19 | 2.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,771.00 | 2,550.37 | 2.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,170.57 | 7,282.12 | 5,098.29 | 3,894.48 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 650.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,320.57 | 7,782.12 | 5,098.29 | 3,894.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,549.57 | -5,231.75 | -5,095.73 | -3,894.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 32,000.00 | 28,500.00 | 22,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,000.00 | 32,000.00 | 28,500.00 | 22,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,400.00 | 27,212.15 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,304.70 | 2,937.60 | 955.40 | 456.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,400.00 | 10,400.00 | 10,400.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,704.70 | 40,549.75 | 34,855.40 | 34,356.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,295.30 | -8,549.75 | -6,355.40 | -12,006.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,362.97 | 3,482.46 | -131.81 | 4,919.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,513.62 | 3,513.62 | 3,513.62 | 3,513.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,150.65 | 6,996.08 | 3,381.81 | 8,432.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,913.76 | -- | 1,419.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 376.80 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,808.23 | -- | 1,818.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.88 | -- | 165.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -660.10 | -- | 2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,204.70 | -- | 939.72 | -- | |
| 投资损失 | 17.58 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.06 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -27,239.76 | -- | -25,862.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,425.67 | -- | 1,681.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,593.94 | -- | 31,154.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 891.30 | -- | 11,319.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,150.65 | -- | 3,381.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,513.62 | -- | 3,513.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,362.97 | -- | -131.81 | -- | |
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