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| 老白干酒(600559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,665.10 | 581,376.60 | 467,061.22 | 282,645.15 | 168,925.09 |
| 收到的税费返还 | 0.24 | 38.20 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,533.95 | 32,259.85 | 25,373.10 | 18,905.72 | 12,642.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 203,199.29 | 613,674.65 | 492,434.32 | 301,550.87 | 181,567.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,753.04 | 169,764.64 | 133,621.88 | 93,097.84 | 51,289.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,272.22 | 96,435.71 | 68,665.88 | 43,627.59 | 26,382.69 |
| 支付的各项税费 | 55,121.41 | 175,978.19 | 142,461.62 | 101,233.62 | 54,253.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,020.24 | 92,019.63 | 64,772.80 | 46,698.57 | 24,292.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 162,166.92 | 534,198.17 | 409,522.18 | 284,657.62 | 156,218.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,032.38 | 79,476.48 | 82,912.13 | 16,893.25 | 25,349.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,000.00 | 205,470.69 | 213,657.65 | 195,847.65 | 83,186.65 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,337.57 | 3,580.71 | 2,998.73 | 2,691.33 | 366.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.22 | 108.61 | 100.99 | 108.09 | 15.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 92,340.79 | 209,160.01 | 216,757.37 | 198,647.07 | 83,569.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,848.66 | 14,894.61 | 11,409.40 | 8,423.05 | 5,582.43 |
| 投资所支付的现金 | 109,200.00 | 188,568.00 | 186,670.00 | 151,660.00 | 75,090.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 16.68 | 0.08 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 118,048.66 | 203,462.61 | 198,096.08 | 160,083.13 | 80,672.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,707.87 | 5,697.39 | 18,661.29 | 38,563.93 | 2,896.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 27,460.80 | 27,405.01 | 20,505.01 | 15.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.09 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 32,460.80 | 32,405.11 | 25,505.01 | 5,015.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -32,460.80 | -32,405.11 | -25,505.01 | -5,015.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,324.51 | 52,713.07 | 69,168.31 | 29,952.17 | 23,231.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 162,189.30 | 109,476.24 | 109,476.24 | 109,476.24 | 109,476.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,513.81 | 162,189.30 | 178,644.55 | 139,428.41 | 132,707.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 66,593.62 | -- | 21,700.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -168.60 | -- | 122.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,973.34 | -- | 6,853.95 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,990.43 | -- | 959.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 427.38 | -- | 200.13 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51.23 | -- | -44.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -92.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -649.41 | -- | -257.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14.01 | -- | 14.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,929.07 | -- | -871.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,528.97 | -- | -2,388.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -594.39 | -- | -337.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -30,209.96 | -- | -21,112.41 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,558.98 | -- | -5,063.25 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 31,375.97 | -- | 17,234.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 79,476.48 | -- | 16,893.25 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 162,189.30 | -- | 139,428.41 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 109,476.24 | -- | 109,476.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,713.07 | -- | 29,952.17 | -- |
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