老白干酒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
老白干酒(600559) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金78,662.52438,968.89309,706.64205,721.43116,632.68
收到的税费返还--10.562.632.63--
收到的其他与经营活动有关的现金5,442.688,570.3623,127.3812,501.4113,212.85
经营活动现金流入小计84,105.20447,549.81332,836.65218,225.47129,845.53
购买商品、接受劳务支付的现金32,923.13136,995.24104,314.0867,832.9645,638.81
支付给职工以及为职工支付的现金23,003.2170,916.6747,848.0037,243.8619,752.64
支付的各项税费37,827.40105,793.5086,189.4364,096.2233,244.51
支付的其他与经营活动有关的现金21,304.9895,653.4697,247.5166,933.9237,025.29
经营活动现金流出小计115,058.72409,358.87335,599.02236,106.96135,661.25
经营活动产生的现金流量净额-30,953.5238,190.94-2,762.37-17,881.49-5,815.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,000.0077,325.49183,380.00143,248.0072,247.00
取得投资收益所收到的现金100.52526.80320.36226.63130.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--22.4516.333.160.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计68,100.5277,874.74183,716.69143,477.7972,378.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,610.9427,268.6311,904.0610,073.815,085.34
投资所支付的现金69,328.0077,137.00195,380.00148,639.0088,341.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,380.4712,298.3112,298.31--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计72,938.94116,786.09219,582.37171,011.1293,426.34
投资活动产生的现金流量净额-4,838.42-38,911.36-35,865.67-27,533.33-21,047.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--27,625.4927,575.4927,575.4927,575.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金25,500.0050,000.0046,000.0039,000.0026,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计25,500.0077,625.4973,575.4966,575.4953,575.49
偿还债务支付的现金28,000.0039,000.0035,000.0030,000.0021,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金601.8213,213.6412,477.5811,927.77399.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计28,601.8252,213.6447,477.5841,927.7721,399.53
筹资活动产生的现金流量净额-3,101.8225,411.8526,097.9224,647.7232,175.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-38,893.7624,691.44-12,530.13-20,767.105,312.26
加:期初现金及现金等价物余额126,675.12101,983.69101,961.01101,961.01101,961.01
六、期末现金及现金等价物余额87,781.36126,675.1289,430.8881,193.91107,273.26
附注
净利润--40,436.82--19,416.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--125.23--163.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,261.07--4,045.13--
无形资产摊销--1,469.42--658.67--
长期待摊费用摊销--584.97--145.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--19.60--20.23--
固定资产报废损失--164.97--77.05--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,947.48--862.68--
投资损失---1,777.09---766.15--
递延所得税资产减少--42.76---464.64--
递延所得税负债增加---968.21---485.15--
存货的减少--5,399.06--4,987.12--
经营性应收项目的减少---59,021.68---13,158.71--
经营性应付项目的增加--39,506.54---33,383.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,190.94---17,881.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--126,675.12--81,193.91--
现金的期初余额--101,983.69--101,961.01--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,691.44---20,767.10--
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