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| 老白干酒(600559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,595.77 | 205,186.29 | 141,138.09 | 84,843.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,951.52 | 5,181.60 | 1,658.12 | 803.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 252,547.29 | 210,367.89 | 142,796.21 | 85,646.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,887.51 | 58,742.84 | 47,976.10 | 19,701.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,532.89 | 21,146.58 | 15,180.13 | 8,146.06 | |
| 支付的各项税费 | 59,625.71 | 46,205.80 | 33,419.00 | 19,036.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,926.52 | 62,740.88 | 32,559.45 | 24,732.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 218,972.64 | 188,836.09 | 129,134.69 | 71,616.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,574.65 | 21,531.79 | 13,661.52 | 14,030.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.87 | 16.85 | 14.85 | 0.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 155.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,201.45 | 16.85 | 14.85 | 0.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,989.62 | 4,778.30 | 4,226.20 | 2,405.67 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,239.62 | 7,028.30 | 6,476.20 | 4,655.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,038.17 | -7,011.45 | -6,461.35 | -4,655.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 81,729.99 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,400.00 | 44,200.00 | 41,500.00 | 34,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,129.99 | 44,200.00 | 41,500.00 | 34,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,000.00 | 37,800.00 | 32,500.00 | 29,507.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,575.83 | 3,973.94 | 2,444.61 | 533.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,575.83 | 55,773.94 | 48,944.61 | 44,040.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,554.16 | -11,573.94 | -7,444.61 | -9,640.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,090.65 | 2,946.40 | -244.44 | -265.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,150.65 | 2,150.65 | 2,150.65 | 2,150.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,241.30 | 5,097.05 | 1,906.21 | 1,885.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,504.19 | -- | 1,759.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -335.86 | -- | -270.72 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,633.50 | -- | 2,260.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 327.74 | -- | 138.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 48.17 | -- | 25.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,488.15 | -- | 1,212.43 | -- | |
| 投资损失 | 50.41 | -- | 35.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 290.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,971.21 | -- | -12,249.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -504.86 | -- | 6,029.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,101.10 | -- | 14,719.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,574.65 | -- | 13,661.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,241.30 | -- | 1,906.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,150.65 | -- | 2,150.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,090.65 | -- | -244.44 | -- | |
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