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| 老白干酒(600559) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,996.27 | 285,025.16 | 170,533.82 | 79,032.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,684.80 | 15,771.13 | 4,835.40 | 944.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 393,681.07 | 300,796.29 | 175,369.22 | 79,976.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,323.38 | 76,618.26 | 46,450.38 | 19,782.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,736.31 | 34,372.30 | 19,878.55 | 6,848.36 | |
| 支付的各项税费 | 90,514.96 | 70,826.82 | 52,528.71 | 21,047.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 87,250.95 | 72,527.53 | 54,621.53 | 23,558.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 348,825.60 | 254,344.92 | 173,479.17 | 71,237.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,855.47 | 46,451.38 | 1,890.05 | 8,739.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,700.00 | 12,600.00 | 9,122.52 | 7,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 361.50 | 261.41 | 105.81 | 97.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,630.30 | 4,070.87 | 1,085.46 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,691.80 | 16,932.28 | 10,313.79 | 7,197.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,091.05 | 15,021.52 | 10,291.68 | 1,360.77 | |
| 投资所支付的现金 | 36,150.00 | 6,555.37 | 6,400.00 | 28,952.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,248.76 | 24,608.39 | 25,878.39 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,489.81 | 46,185.28 | 42,570.07 | 30,313.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,798.01 | -29,252.99 | -32,256.27 | -23,115.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,000.00 | 33,000.00 | 29,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,000.00 | 33,000.00 | 29,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,000.00 | 18,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,099.42 | 9,755.86 | 7,744.06 | 3.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,099.42 | 27,755.86 | 16,744.06 | 3.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -99.42 | 5,244.14 | 12,255.94 | 19,996.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,958.04 | 22,442.52 | -18,110.29 | 5,620.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,002.96 | 85,002.96 | 85,002.96 | 85,002.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,961.01 | 107,445.49 | 66,892.68 | 90,623.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,040.71 | -- | 14,626.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -40.11 | -- | 184.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,455.70 | -- | 3,788.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 971.72 | -- | 381.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 445.64 | -- | 145.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,820.19 | -- | -1,457.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 30.26 | -- | 3.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,506.40 | -- | 535.59 | -- | |
| 投资损失 | -1,575.88 | -- | -527.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -197.38 | -- | -23.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -685.10 | -- | -195.80 | -- | |
| 存货的减少 | 6,795.62 | -- | -1,369.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 953.13 | -- | -7,120.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,025.04 | -- | -7,080.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,855.47 | -- | 1,890.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,961.01 | -- | 66,892.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,002.96 | -- | 85,002.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,958.04 | -- | -18,110.29 | -- | |
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