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| 老白干酒(600559) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 411,138.58 | 314,923.21 | 165,162.01 | 78,662.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | 5.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,049.31 | 29,664.19 | 9,433.64 | 5,442.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,187.89 | 344,592.44 | 174,595.65 | 84,105.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,278.16 | 90,396.95 | 60,962.56 | 32,923.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,089.02 | 49,786.90 | 35,428.83 | 23,003.21 | |
| 支付的各项税费 | 94,816.95 | 78,027.92 | 58,734.33 | 37,827.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 88,960.68 | 77,967.30 | 40,859.14 | 21,304.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 380,144.81 | 296,179.07 | 195,984.86 | 115,058.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,043.08 | 48,413.37 | -21,389.21 | -30,953.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,898.00 | 175,987.17 | 121,688.22 | 68,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 422.38 | 265.25 | 207.19 | 100.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.42 | 17.85 | 7.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,369.80 | 176,270.27 | 121,903.03 | 68,100.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,993.53 | 21,954.12 | 7,392.01 | 3,610.94 | |
| 投资所支付的现金 | 77,051.00 | 176,701.00 | 122,401.00 | 69,328.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,149.15 | 6,149.15 | 6,149.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,193.68 | 204,804.27 | 135,942.17 | 72,938.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,823.88 | -28,534.00 | -14,039.14 | -4,838.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,500.00 | 63,500.00 | 37,500.00 | 25,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,500.00 | 63,500.00 | 37,500.00 | 25,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 77,000.00 | 67,000.00 | 33,000.00 | 28,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,125.79 | 12,713.52 | 12,232.46 | 601.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,125.79 | 79,713.52 | 45,232.46 | 28,601.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,625.79 | -16,213.52 | -7,732.46 | -3,101.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,406.58 | 3,665.85 | -43,160.81 | -38,893.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,675.12 | 126,675.12 | 126,675.12 | 126,675.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,268.54 | 130,340.97 | 83,514.32 | 87,781.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,316.31 | -- | 11,746.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,396.87 | -- | -43.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,315.90 | -- | 5,193.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,829.60 | -- | 902.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 595.41 | -- | 297.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.94 | -- | -2.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.48 | -- | 81.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,143.25 | -- | 1,028.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,128.50 | -- | -693.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,365.05 | -- | -83.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -934.81 | -- | -472.25 | -- | |
| 存货的减少 | -20,604.00 | -- | -1,518.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,870.20 | -- | 8,870.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 46,356.91 | -- | -46,658.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,043.08 | -- | -21,389.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,268.54 | -- | 83,514.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 126,675.12 | -- | 126,675.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,406.58 | -- | -43,160.81 | -- | |
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