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老白干酒(600559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,119.66 | 422,960.61 | 259,446.78 | 168,399.60 | |
收到的税费返还 | 36.70 | 958.86 | 958.86 | 9.26 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,971.28 | 27,487.44 | 18,560.17 | 36,668.04 | |
经营活动现金流入小计 | 532,127.64 | 451,406.91 | 278,965.81 | 205,076.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,840.64 | 153,497.43 | 112,449.92 | 59,210.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,630.75 | 70,002.77 | 45,514.56 | 27,450.67 | |
支付的各项税费 | 117,563.23 | 92,477.14 | 65,908.38 | 39,451.06 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 73,953.02 | 60,922.42 | 37,368.32 | 20,560.43 | |
经营活动现金流出小计 | 469,987.65 | 376,899.76 | 261,241.17 | 146,672.63 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 62,139.99 | 74,507.15 | 17,724.64 | 58,404.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 193,469.45 | 255,272.48 | 166,350.00 | 122,350.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,025.21 | 1,501.92 | 1,100.34 | 425.97 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30,518.15 | 30,440.58 | 30,421.43 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 226,012.81 | 287,214.97 | 197,871.77 | 122,775.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,974.78 | 29,022.90 | 16,596.91 | 8,672.45 | |
投资所支付的现金 | 229,826.20 | 262,612.20 | 149,432.81 | 137,819.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 264,800.98 | 291,635.10 | 166,029.71 | 146,491.46 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,788.17 | -4,420.13 | 31,842.05 | -23,715.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,056.12 | 18,053.67 | 18,053.67 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,000.00 | 25,000.00 | 15,000.00 | 10,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 48,056.12 | 43,053.67 | 33,053.67 | 10,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 48,500.00 | 46,500.00 | 26,500.00 | 9,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,073.93 | 14,068.32 | 14,018.37 | 137.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 62,573.93 | 60,568.32 | 40,518.37 | 9,637.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,517.81 | -17,514.64 | -7,464.69 | 362.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,834.00 | 52,572.38 | 42,102.00 | 35,051.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 100,642.23 | 100,642.23 | 100,642.23 | 100,642.23 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 109,476.24 | 153,214.61 | 142,744.24 | 135,693.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 70,759.67 | -- | 36,269.83 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 188.07 | -- | 96.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,521.04 | -- | 6,169.69 | -- | |
无形资产摊销 | 1,952.51 | -- | 969.04 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 250.51 | -- | 90.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24,421.48 | -- | -24,407.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 130.32 | -- | 158.71 | -- | |
公允价值变动损失 | -277.50 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 351.65 | -- | 288.13 | -- | |
投资损失 | -2,529.56 | -- | -1,487.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -8,580.16 | -- | -2,617.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -734.18 | -- | -392.12 | -- | |
存货的减少 | -74,972.46 | -- | -50,161.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,662.96 | -- | -1,676.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 96,587.00 | -- | 53,567.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 854.01 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 62,139.99 | -- | 17,724.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 109,476.24 | -- | 142,744.24 | -- | |
现金的期初余额 | 100,642.23 | -- | 100,642.23 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,834.00 | -- | 42,102.00 | -- |
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