- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
老白干酒(600559) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,053.24 | 226,895.74 | 110,861.00 | 49,249.80 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,768.64 | 5,097.91 | 2,128.05 | 1,215.97 | |
经营活动现金流入小计 | 316,821.88 | 231,993.65 | 112,989.05 | 50,465.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,927.85 | 53,494.33 | 38,106.45 | 14,817.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,688.20 | 20,946.00 | 14,516.43 | 6,942.37 | |
支付的各项税费 | 73,756.61 | 56,958.19 | 48,403.87 | 25,530.31 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,737.25 | 51,627.71 | 29,305.36 | 25,489.73 | |
经营活动现金流出小计 | 237,109.90 | 183,026.23 | 130,332.10 | 72,779.92 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 79,711.98 | 48,967.42 | -17,343.05 | -22,314.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 63,508.48 | 45,064.58 | 35,000.00 | 19,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 373.54 | 226.73 | 175.91 | 123.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.43 | 17.13 | 6.92 | 18.48 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 64.58 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 63,971.02 | 45,308.43 | 35,182.83 | 19,241.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,035.41 | 4,085.50 | 3,155.21 | 2,096.43 | |
投资所支付的现金 | 60,300.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 65,335.41 | 34,085.50 | 23,155.21 | 12,096.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,364.39 | 11,222.94 | 12,027.62 | 7,145.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,100.00 | 8,100.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,500.00 | 15,700.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,661.12 | 5,476.41 | 3,813.75 | 167.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 30,161.12 | 21,176.41 | 17,813.75 | 11,167.39 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,061.12 | -13,076.41 | -11,313.75 | -4,667.39 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 56,286.47 | 47,113.95 | -16,629.18 | -19,836.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,241.30 | 44,241.30 | 44,241.30 | 44,241.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,527.77 | 91,355.25 | 27,612.12 | 24,405.24 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,084.33 | -- | 2,468.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 149.42 | -- | 122.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,269.11 | -- | 2,411.96 | -- | |
无形资产摊销 | 340.27 | -- | 165.66 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 28.61 | -- | 19.70 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 451.02 | -- | 287.40 | -- | |
投资损失 | -132.94 | -- | -158.93 | -- | |
递延所得税资产减少 | 73.88 | -- | -49.83 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 14,813.20 | -- | 4,750.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,639.57 | -- | 2,151.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 49,274.66 | -- | -29,511.32 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 79,711.98 | -- | -17,343.05 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 100,527.77 | -- | 27,612.12 | -- | |
现金的期初余额 | 44,241.30 | -- | 44,241.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 56,286.47 | -- | -16,629.18 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |