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老白干酒(600559) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,336.69 | 424,213.69 | 260,495.07 | 146,122.53 | |
收到的税费返还 | 5.42 | 17.68 | 7.74 | 2.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,684.64 | 36,305.16 | 14,955.91 | 8,906.36 | |
经营活动现金流入小计 | 534,026.75 | 460,536.53 | 275,458.72 | 155,031.18 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 164,388.28 | 134,228.25 | 84,285.06 | 47,830.74 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,344.04 | 58,048.46 | 41,089.87 | 24,821.54 | |
支付的各项税费 | 97,513.54 | 76,632.37 | 59,967.98 | 34,956.33 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 78,155.16 | 81,286.79 | 39,454.64 | 16,365.75 | |
经营活动现金流出小计 | 421,401.01 | 350,195.87 | 224,797.56 | 123,974.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,625.74 | 110,340.66 | 50,661.17 | 31,056.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 105,703.00 | 169,880.00 | 142,793.36 | 56,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,829.19 | 2,315.42 | 1,991.76 | 1,581.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.49 | 17.79 | 16.99 | 13.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 108,560.68 | 172,213.21 | 144,802.11 | 57,595.82 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,639.04 | 38,884.83 | 24,970.28 | 13,106.22 | |
投资所支付的现金 | 147,200.00 | 205,589.60 | 166,489.60 | 94,027.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 156.94 | 1,160.41 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 195,995.98 | 245,634.85 | 191,459.88 | 107,133.22 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -87,435.30 | -73,421.64 | -46,657.76 | -49,537.40 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 21.67 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 27,500.00 | 26,500.00 | 21,500.00 | 16,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 27,521.67 | 26,500.00 | 21,500.00 | 16,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 45,500.00 | 43,500.00 | 41,500.00 | 19,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,838.43 | 13,133.64 | 10,981.84 | 361.75 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 66,338.43 | 56,633.64 | 52,481.84 | 19,361.75 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,816.75 | -30,133.64 | -30,981.84 | -3,361.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,626.31 | 6,785.38 | -26,978.44 | -21,842.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 114,268.54 | 114,268.54 | 114,268.54 | 114,268.54 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 100,642.23 | 121,053.93 | 87,290.11 | 92,426.21 | |
附注 | |||||
净利润 | 38,858.15 | -- | 12,371.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 265.84 | -- | 47.58 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,738.91 | -- | 4,892.78 | -- | |
无形资产摊销 | 1,873.55 | -- | 936.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 238.70 | -- | 197.65 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.80 | -- | -2.24 | -- | |
固定资产报废损失 | 112.38 | -- | 57.98 | -- | |
公允价值变动损失 | -59.83 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,048.11 | -- | 586.13 | -- | |
投资损失 | -2,137.17 | -- | -907.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,544.86 | -- | 335.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -797.04 | -- | -415.60 | -- | |
存货的减少 | -52,666.09 | -- | -25,403.62 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,653.19 | -- | 11,882.76 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 114,523.17 | -- | 45,895.39 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 112,625.74 | -- | 50,661.17 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 100,642.23 | -- | 87,290.11 | -- | |
现金的期初余额 | 114,268.54 | -- | 114,268.54 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,626.31 | -- | -26,978.44 | -- |
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