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| 国睿科技(600562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,504.25 | 20,797.48 | 15,045.64 | 6,874.79 | |
| 收到的税费返还 | 1,352.50 | -- | 3.46 | 5.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 935.12 | 2,590.35 | 349.83 | 762.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,791.87 | 23,387.84 | 15,398.93 | 7,643.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,253.17 | 17,784.89 | 12,471.58 | 5,906.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,313.76 | 2,117.98 | 1,735.45 | 963.38 | |
| 支付的各项税费 | 2,299.95 | 1,739.13 | 1,280.96 | 570.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,183.77 | 3,880.05 | 1,536.55 | 1,550.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,050.65 | 25,522.05 | 17,024.54 | 8,990.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,741.23 | -2,134.21 | -1,625.60 | -1,347.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,870.91 | 6,068.89 | 5,610.68 | 4.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | 1.15 | 1.15 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,197.28 | 5,389.28 | 4,584.05 | 3,374.83 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,071.13 | 11,459.32 | 10,195.88 | 3,378.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,939.15 | 1,101.73 | 803.88 | 286.53 | |
| 投资所支付的现金 | 11,898.50 | 5,613.18 | 5,246.67 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,360.52 | 6,503.62 | 4,592.01 | 5,034.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,198.16 | 13,218.53 | 10,642.56 | 5,820.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,127.02 | -1,759.21 | -446.68 | -2,442.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 469.42 | 469.42 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 469.42 | 469.42 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,800.00 | 14,800.00 | 6,800.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | 2,230.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,499.42 | 17,499.42 | 9,030.00 | 6,230.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,500.00 | 22,500.00 | 11,500.00 | 7,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,141.94 | 600.36 | 487.80 | 173.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,641.94 | 23,100.36 | 11,987.80 | 7,173.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,142.52 | -5,600.94 | -2,957.80 | -943.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.87 | -- | -13.86 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,572.20 | -9,494.37 | -5,043.95 | -4,733.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,658.86 | 13,891.92 | 11,658.86 | 11,663.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,086.66 | 4,397.55 | 6,614.90 | 6,930.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,344.26 | -- | -801.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 238.68 | -- | 321.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,610.70 | -- | 792.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 97.13 | -- | 49.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.55 | -- | -0.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 63.42 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,173.57 | -- | 503.05 | -- | |
| 投资损失 | -718.10 | -- | -53.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 29.02 | -- | 45.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,496.19 | -- | 333.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -212.50 | -- | -3,465.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,622.76 | -- | 650.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,741.23 | -- | -1,625.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,086.66 | -- | 6,614.90 | 6,930.24 | |
| 现金的期初余额 | 11,658.86 | -- | 11,658.86 | 11,663.86 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,572.20 | -- | -5,043.95 | -4,733.61 | |
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