国睿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
国睿科技(600562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金244,676.60115,321.5548,247.52272,799.71160,605.10
收到的税费返还2,937.571,927.65--1,974.3369.04
收到的其他与经营活动有关的现金9,764.217,308.253,101.124,798.395,340.64
经营活动现金流入小计257,378.37124,557.4451,348.65279,572.43166,014.78
购买商品、接受劳务支付的现金209,740.5289,861.6235,112.43187,713.62121,533.39
支付给职工以及为职工支付的现金22,371.9415,872.438,114.7332,912.9321,008.19
支付的各项税费11,819.087,110.364,452.5910,609.279,103.97
支付的其他与经营活动有关的现金14,945.215,398.134,519.659,937.3713,301.92
经营活动现金流出小计258,876.74118,242.5352,199.40241,173.19164,947.47
经营活动产生的现金流量净额-1,498.376,314.91-850.7538,399.241,067.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
取得投资收益所收到的现金67.8467.8467.84----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计10,067.8410,067.8410,067.84----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,536.261,058.68678.712,551.811,794.49
投资所支付的现金------46,755.8035,042.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------1.50
投资活动现金流出小计1,536.261,058.68678.7149,307.6136,838.67
投资活动产生的现金流量净额8,531.589,009.169,389.13-49,307.61-36,838.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------57,250.0057,250.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------7,000.007,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金153.53268.260.921,108.501,338.37
筹资活动现金流入小计153.53268.260.9265,358.5065,588.37
偿还债务支付的现金------14,990.0014,990.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,032.99----1,481.831,475.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金569.60980.96464.394,698.12688.42
筹资活动现金流出小计14,602.59980.96464.3921,169.9517,153.51
筹资活动产生的现金流量净额-14,449.06-712.70-463.4744,188.5548,434.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.66-0.410.292.225.68
五、现金及现金等价物净增加额-7,417.5114,610.968,075.2133,282.4012,669.19
加:期初现金及现金等价物余额98,360.4898,360.4898,869.1965,078.0965,078.09
六、期末现金及现金等价物余额90,942.97112,971.44106,944.4098,360.4877,747.28
附注
净利润--17,913.66--46,581.93--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---0.86--131.05--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,997.51--4,199.26--
无形资产摊销--377.12--732.80--
长期待摊费用摊销--33.25--93.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-------3.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--63.21---148.27--
投资损失--1,854.85--20.00--
递延所得税资产减少---553.92---872.46--
递延所得税负债增加---31.56--118.65--
存货的减少---36,343.45---26,150.98--
经营性应收项目的减少---44,517.55---84,803.21--
经营性应付项目的增加--64,846.58--99,680.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,314.91--38,399.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--112,971.44--98,360.48--
现金的期初余额--98,360.48--65,078.09--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,610.96--33,282.40--
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