国睿科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
国睿科技(600562) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金160,605.10105,656.2749,662.28126,015.0875,169.89
收到的税费返还69.0464.92--337.14170.73
收到的其他与经营活动有关的现金5,340.642,828.011,320.132,951.723,770.15
经营活动现金流入小计166,014.78108,549.2050,982.40129,303.9479,110.77
购买商品、接受劳务支付的现金121,533.3979,343.0630,004.52111,449.8185,776.06
支付给职工以及为职工支付的现金21,008.1914,609.553,344.5913,548.449,622.39
支付的各项税费9,103.972,167.23433.802,237.532,090.09
支付的其他与经营活动有关的现金13,301.926,844.362,048.855,015.816,381.44
经营活动现金流出小计164,947.47102,964.2035,831.76132,251.59103,869.98
经营活动产生的现金流量净额1,067.315,585.0015,150.64-2,947.64-24,759.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,794.491,385.19779.122,594.562,131.48
投资所支付的现金35,042.6815,567.34--15,810.34260.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1.501.50----0.75
投资活动现金流出小计36,838.6716,954.03779.1218,404.902,392.23
投资活动产生的现金流量净额-36,838.67-16,954.03-779.12-18,404.90-2,392.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金57,250.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,000.006,000.00--5,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,338.37582.603.763,338.434,068.23
筹资活动现金流入小计65,588.376,582.603.768,338.434,068.23
偿还债务支付的现金14,990.005,000.005,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,475.091,405.6716.311,187.301,182.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金688.42206.03260.31846.792,986.33
筹资活动现金流出小计17,153.516,611.705,276.622,034.094,168.80
筹资活动产生的现金流量净额48,434.86-29.10-5,272.866,304.34-100.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.685.750.691.331.33
五、现金及现金等价物净增加额12,669.19-11,392.389,099.35-15,046.86-27,250.67
加:期初现金及现金等价物余额65,078.0965,078.0949,110.0664,156.9264,156.92
六、期末现金及现金等价物余额77,747.2853,685.7158,209.4149,110.0636,906.25
附注
净利润--17,329.48--4,160.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------1,261.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,108.38--1,806.39--
无形资产摊销--356.90--812.04--
长期待摊费用摊销--46.71--93.41--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---425.39--131.24--
投资损失----------
递延所得税资产减少---282.44---395.41--
递延所得税负债增加--11.55--388.03--
存货的减少---34,319.35---1,715.31--
经营性应收项目的减少---58,670.45---8,522.90--
经营性应付项目的增加--79,951.45---966.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,585.00---2,947.64--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--53,685.71--49,110.06--
现金的期初余额--65,078.09--64,156.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,392.38---15,046.86--
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