报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,463.59 | 171,214.11 | 119,976.75 | 54,198.28 |
收到的税费返还 | 1,721.84 | 1,662.34 | 1,507.26 | 120.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,719.55 | 2,984.82 | 2,459.55 | 972.00 |
经营活动现金流入小计 | 304,904.98 | 175,861.26 | 123,943.56 | 55,291.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,563.30 | 146,170.45 | 111,283.48 | 63,804.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,399.48 | 28,975.18 | 20,418.33 | 10,740.68 |
支付的各项税费 | 20,778.97 | 17,707.64 | 10,394.11 | 6,127.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,721.92 | 10,810.23 | 4,252.36 | 4,344.01 |
经营活动现金流出小计 | 263,463.67 | 203,663.50 | 146,348.27 | 85,016.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,441.31 | -27,802.24 | -22,404.71 | -29,725.70 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.27 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,200.00 | 19,247.25 | 19,247.25 | 10,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 16,204.27 | 19,247.25 | 19,247.25 | 10,200.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,664.03 | 1,291.51 | 959.69 | 433.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,664.03 | 10,291.51 | 9,959.69 | 433.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | 12,540.24 | 8,955.74 | 9,287.56 | 9,766.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 13,150.00 | 7,667.00 | 1,667.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 445.83 | 961.70 | 870.70 | 18.14 |
筹资活动现金流入小计 | 13,595.83 | 8,628.70 | 2,537.70 | 18.14 |
偿还债务支付的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,755.85 | 16,596.75 | 41.37 | 18.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 81.30 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.50 | 657.39 | 419.00 | 67.83 |
筹资活动现金流出小计 | 21,193.35 | 17,254.13 | 460.37 | 85.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,597.52 | -8,625.43 | 2,077.32 | -67.73 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,384.03 | -27,471.94 | -11,039.83 | -20,027.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 109,129.40 | 109,129.40 | 109,129.40 | 109,129.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 155,513.43 | 81,657.46 | 98,089.57 | 89,102.09 |
附注 |
净利润 | 60,444.94 | -- | 33,491.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 468.19 | -- | 3.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,941.85 | -- | 1,961.52 | -- |
无形资产摊销 | 496.81 | -- | 236.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | 119.96 | -- | 53.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.98 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 168.09 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9.57 | -- | -1,926.38 | -- |
投资损失 | -106.90 | -- | -82.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,733.06 | -- | -917.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -23.46 | -- | -40.53 | -- |
存货的减少 | -8,154.59 | -- | -11,927.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -44,070.27 | -- | -34,780.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | 23,649.77 | -- | -12,426.43 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 41,441.31 | -- | -22,404.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 155,513.43 | -- | 98,089.57 | -- |
现金的期初余额 | 109,129.40 | -- | 109,129.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,384.03 | -- | -11,039.83 | -- |