| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,291.33 | 54,425.76 | 37,150.08 | 22,302.54 |
| 收到的税费返还 | 62.89 | -- | 62.89 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,685.17 | 2,245.81 | 3,034.55 | 55.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 97,039.40 | 56,671.57 | 40,247.51 | 22,357.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,036.91 | 47,746.32 | 32,864.92 | 17,571.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,695.32 | 7,173.27 | 4,714.64 | 2,214.94 |
| 支付的各项税费 | 11,348.91 | 9,301.28 | 6,236.75 | 4,643.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,618.11 | 4,466.03 | 3,010.49 | 728.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 101,699.25 | 68,686.90 | 46,826.80 | 25,158.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,659.86 | -12,015.33 | -6,579.28 | -2,800.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 149.67 | 74.30 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.17 | 4.17 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 20,153.83 | 6,078.47 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,055.74 | 1,442.72 | 1,537.29 | 790.61 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.63 | 20,001.05 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,058.36 | 21,443.77 | 1,537.29 | 790.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,904.53 | -15,365.30 | -1,537.29 | -790.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49,150.00 | 49,150.00 | 49,150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,526.99 | 1,648.34 | 2,460.91 | 424.44 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,676.99 | 56,798.34 | 53,610.91 | 2,424.44 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,834.93 | 5,753.69 | 6,150.69 | 5,420.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,290.22 | 4,377.12 | 3,362.50 | 1,867.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,125.15 | 20,130.81 | 11,513.19 | 9,288.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,551.84 | 36,667.52 | 42,097.71 | -6,864.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.37 | 9.70 | -18.69 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,013.82 | 9,296.58 | 33,962.46 | -10,455.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,964.37 | 29,964.37 | 29,964.37 | 29,964.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,978.19 | 39,260.95 | 63,926.82 | 19,509.06 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,837.82 | -- | 8,326.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -269.96 | -- | 361.39 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,609.79 | -- | 756.70 | -- |
| 无形资产摊销 | 538.46 | -- | 243.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.63 | -- | 1.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 828.49 | -- | 478.29 | -- |
| 投资损失 | -141.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 223.19 | -- | -69.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.51 | -- | -4.82 | -- |
| 存货的减少 | -26,960.44 | -- | -22,802.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,580.85 | -- | 945.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,253.73 | -- | 5,184.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,659.86 | -- | -6,579.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 47,978.19 | -- | 63,926.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,964.37 | -- | 29,964.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,013.82 | -- | 33,962.46 | -- |
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