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| 国睿科技(600562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,323.43 | 45,213.31 | 30,578.22 | 9,786.96 | |
| 收到的税费返还 | -- | 238.59 | 238.59 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,123.55 | 784.39 | 749.75 | 103.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,446.97 | 46,236.29 | 31,566.56 | 9,890.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,035.89 | 37,643.05 | 25,907.91 | 10,656.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,044.18 | 4,992.60 | 3,197.33 | 1,544.06 | |
| 支付的各项税费 | 7,840.39 | 5,584.24 | 3,501.71 | 2,383.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,069.15 | 5,590.26 | 2,748.51 | 2,091.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,989.61 | 53,810.14 | 35,355.46 | 16,675.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,457.36 | -7,573.85 | -3,788.90 | -6,785.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.92 | 4.86 | 4.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4.92 | 4.86 | 4.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,888.16 | 1,712.91 | 1,158.82 | 708.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,888.16 | 1,712.91 | 1,158.82 | 708.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,883.24 | -1,708.05 | -1,154.02 | -708.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 518.73 | 1,167.01 | 172.92 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 518.73 | 1,167.01 | 172.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,855.92 | 3,855.92 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 287.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,855.92 | 3,855.92 | 287.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,337.20 | -2,688.92 | -114.08 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.06 | 1.02 | 1.16 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,768.14 | -11,969.81 | -5,055.84 | -7,494.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,275.33 | 31,275.33 | 31,275.33 | 31,275.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,507.19 | 19,305.52 | 26,219.49 | 23,780.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,587.44 | -- | 5,566.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,353.85 | -- | 1,286.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,200.50 | -- | 514.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.42 | -- | 71.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 27.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.10 | -- | -2.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.33 | -- | -241.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 41.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,264.13 | -- | -2,087.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,057.58 | -- | 911.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,615.30 | -- | -9,837.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,457.36 | -- | -3,788.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,507.19 | -- | 26,219.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,275.33 | -- | 31,275.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,768.14 | -- | -5,055.84 | -- | |
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