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| 国睿科技(600562) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,066.17 | 244,676.60 | 115,321.55 | 48,247.52 | |
| 收到的税费返还 | 2,243.30 | 2,937.57 | 1,927.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,216.84 | 9,764.21 | 7,308.25 | 3,101.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,526.32 | 257,378.37 | 124,557.44 | 51,348.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,278.63 | 209,740.52 | 89,861.62 | 35,112.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,184.39 | 22,371.94 | 15,872.43 | 8,114.73 | |
| 支付的各项税费 | 15,766.95 | 11,819.08 | 7,110.36 | 4,452.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,630.17 | 14,945.21 | 5,398.13 | 4,519.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 325,860.14 | 258,876.74 | 118,242.53 | 52,199.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,666.18 | -1,498.37 | 6,314.91 | -850.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,305.21 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,373.05 | 10,067.84 | 10,067.84 | 10,067.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,546.95 | 1,536.26 | 1,058.68 | 678.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,546.95 | 1,536.26 | 1,058.68 | 678.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,826.10 | 8,531.58 | 9,009.16 | 9,389.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 572.95 | 153.53 | 268.26 | 0.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,572.95 | 153.53 | 268.26 | 0.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,032.99 | 14,032.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,528.94 | 569.60 | 980.96 | 464.39 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,561.94 | 14,602.59 | 980.96 | 464.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.01 | -14,449.06 | -712.70 | -463.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.97 | -1.66 | -0.41 | 0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,498.31 | -7,417.51 | 14,610.96 | 8,075.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,360.48 | 98,360.48 | 98,360.48 | 98,869.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,858.80 | 90,942.97 | 112,971.44 | 106,944.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 52,910.25 | -- | 17,913.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 808.20 | -- | -0.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,997.90 | -- | 1,997.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 664.85 | -- | 377.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.45 | -- | 33.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,265.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,191.60 | -- | 63.21 | -- | |
| 投资损失 | -789.49 | -- | 1,854.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -162.69 | -- | -553.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 29.41 | -- | -31.56 | -- | |
| 存货的减少 | -9,435.88 | -- | -36,343.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,130.07 | -- | -44,517.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -108,316.97 | -- | 64,846.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,666.18 | -- | 6,314.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,858.80 | -- | 112,971.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,360.48 | -- | 98,360.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,498.31 | -- | 14,610.96 | -- | |
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