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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,168.74 | 280,424.07 | 183,076.56 | 91,579.49 | |
| 收到的税费返还 | 409.70 | 352.32 | 240.31 | 122.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,730.22 | 5,209.36 | 4,502.41 | 601.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 383,308.66 | 285,985.75 | 187,819.29 | 92,302.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,364.93 | 193,335.13 | 118,382.41 | 51,463.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,158.99 | 24,454.69 | 16,059.69 | 6,879.87 | |
| 支付的各项税费 | 24,472.43 | 16,792.93 | 11,481.70 | 4,369.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,608.08 | 17,567.11 | 11,571.18 | 6,510.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 344,604.43 | 252,149.86 | 157,494.98 | 69,223.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,704.23 | 33,835.89 | 30,324.31 | 23,079.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 472.60 | -- | -- | 18.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.48 | 499.86 | 474.11 | 11.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11.93 | 11.35 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,065.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,605.91 | 511.79 | 485.46 | 29.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,913.60 | 23,160.07 | 14,872.03 | 9,310.27 | |
| 投资所支付的现金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -12.11 | 0.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,713.60 | 27,947.96 | 19,672.30 | 9,310.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,107.68 | -27,436.17 | -19,186.84 | -9,280.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,023.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 289,990.71 | 230,973.51 | 177,512.65 | 102,855.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 300,013.95 | 230,973.51 | 177,512.65 | 102,855.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,591.79 | 172,020.88 | 135,110.26 | 71,176.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,421.00 | 13,824.38 | 11,521.22 | 3,138.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 235.95 | 235.95 | 235.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,392.14 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 295,404.93 | 185,845.27 | 146,631.48 | 74,315.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,609.02 | 45,128.24 | 30,881.17 | 28,540.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,776.38 | 51,527.96 | 42,018.64 | 42,339.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,411.22 | 87,411.22 | 87,411.22 | 112,892.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,634.84 | 138,939.19 | 129,429.86 | 155,231.19 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,672.07 | -- | -7,641.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,119.50 | -- | 312.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 42,817.66 | -- | 21,931.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,143.57 | -- | 655.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.93 | -- | -3.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,716.70 | -- | 8,769.58 | -- | |
| 投资损失 | -1,769.56 | -- | 1,081.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,086.07 | -- | 95.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.75 | -- | -42.94 | -- | |
| 存货的减少 | -7,389.89 | -- | -12,801.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,910.30 | -- | -11,062.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 476.36 | -- | 29,030.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,704.23 | -- | 30,324.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,634.84 | -- | 129,429.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,411.22 | -- | 87,411.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,776.38 | -- | 42,018.64 | -- | |
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