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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
金晶科技(600586) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,010.92 | 239,366.52 | 75,171.50 | 260,922.65 | 392,340.01 |
收到的税费返还 | 39.10 | 132.47 | 47.59 | 107.32 | 404.62 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,453.88 | 2,342.91 | 2,792.97 | 3,325.50 | 1,466.98 |
经营活动现金流入小计 | 381,503.91 | 241,841.90 | 78,012.05 | 264,355.48 | 394,211.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 263,217.40 | 159,578.86 | 40,210.88 | 102,467.14 | 269,806.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,542.88 | 17,385.03 | 8,185.82 | 35,003.97 | 25,926.24 |
支付的各项税费 | 26,418.47 | 12,231.78 | 5,492.93 | 38,831.18 | 34,033.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,932.81 | 14,654.18 | 8,080.65 | 19,950.04 | 26,216.70 |
经营活动现金流出小计 | 341,111.56 | 203,849.84 | 61,970.27 | 196,252.34 | 355,983.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,392.35 | 37,992.05 | 16,041.78 | 68,103.14 | 38,228.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,016.07 | 915.88 | 326.72 | 582.24 | 521.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.67 | 18.40 | 5.03 | 46.55 | 13.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 870.48 | 61.73 |
投资活动现金流入小计 | 1,035.74 | 934.27 | 331.75 | 1,499.27 | 597.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,989.05 | 20,188.49 | 4,835.68 | 29,633.02 | 47,794.39 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 132.68 | 132.68 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 40,081.90 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 524.05 | 430.47 | 344.78 | 983.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,513.10 | 20,618.96 | 5,180.46 | 70,830.90 | 47,927.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,477.36 | -19,684.68 | -4,848.71 | -69,331.64 | -47,329.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 187,408.48 | 102,330.36 | 78,343.07 | 110,080.00 | 104,442.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,020.55 | -- | -- | 89,073.70 | 71,003.17 |
筹资活动现金流入小计 | 206,429.03 | 102,330.36 | 78,343.07 | 199,153.70 | 175,445.35 |
偿还债务支付的现金 | 170,558.48 | 96,084.80 | 101,479.37 | 154,112.01 | 175,190.70 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,373.18 | 7,614.19 | 3,672.30 | 20,234.63 | 24,304.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,732.24 | 16,088.48 | -- | 95,973.75 | 39,951.45 |
筹资活动现金流出小计 | 197,663.90 | 119,787.47 | 105,151.67 | 270,320.39 | 239,446.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,765.13 | -17,457.11 | -26,808.60 | -71,166.69 | -64,001.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,158.28 | 804.41 | 1,103.00 | -478.08 | 267.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,838.39 | 1,654.66 | -14,512.53 | -72,873.27 | -72,835.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,446.32 | 37,446.32 | 37,446.32 | 110,319.59 | 110,319.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,284.72 | 39,100.99 | 22,933.79 | 37,446.32 | 37,484.09 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,981.68 | -- | 10,312.42 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 35.97 | -- | 658.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 23,567.26 | -- | 49,630.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,403.02 | -- | 2,995.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -3.73 | -- | 4.44 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18.40 | -- | 1,244.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 102.22 | -- | 8,429.92 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -2.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,614.19 | -- | 20,756.19 | -- |
投资损失 | -- | 50.87 | -- | 3,159.60 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 206.96 | -- | -1,065.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -44.45 | -- | -88.90 | -- |
存货的减少 | -- | -3,903.49 | -- | -3,389.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,660.55 | -- | -8,358.73 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,660.58 | -- | -16,184.17 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,992.05 | -- | 68,103.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 39,100.99 | -- | 37,446.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 37,446.32 | -- | 110,319.59 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,654.66 | -- | -72,873.27 | -- |
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