金晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金晶科技(600586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金375,010.92239,366.5275,171.50260,922.65392,340.01
收到的税费返还39.10132.4747.59107.32404.62
收到的其他与经营活动有关的现金6,453.882,342.912,792.973,325.501,466.98
经营活动现金流入小计381,503.91241,841.9078,012.05264,355.48394,211.61
购买商品、接受劳务支付的现金263,217.40159,578.8640,210.88102,467.14269,806.60
支付给职工以及为职工支付的现金24,542.8817,385.038,185.8235,003.9725,926.24
支付的各项税费26,418.4712,231.785,492.9338,831.1834,033.64
支付的其他与经营活动有关的现金26,932.8114,654.188,080.6519,950.0426,216.70
经营活动现金流出小计341,111.56203,849.8461,970.27196,252.34355,983.19
经营活动产生的现金流量净额40,392.3537,992.0516,041.7868,103.1438,228.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金1,016.07915.88326.72582.24521.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.6718.405.0346.5513.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------870.4861.73
投资活动现金流入小计1,035.74934.27331.751,499.27597.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,989.0520,188.494,835.6829,633.0247,794.39
投资所支付的现金------132.68132.68
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------40,081.90--
支付的其他与投资活动有关的现金524.05430.47344.78983.31--
投资活动现金流出小计45,513.1020,618.965,180.4670,830.9047,927.07
投资活动产生的现金流量净额-44,477.36-19,684.68-4,848.71-69,331.64-47,329.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金187,408.48102,330.3678,343.07110,080.00104,442.18
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金19,020.55----89,073.7071,003.17
筹资活动现金流入小计206,429.03102,330.3678,343.07199,153.70175,445.35
偿还债务支付的现金170,558.4896,084.80101,479.37154,112.01175,190.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,373.187,614.193,672.3020,234.6324,304.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,732.2416,088.48--95,973.7539,951.45
筹资活动现金流出小计197,663.90119,787.47105,151.67270,320.39239,446.47
筹资活动产生的现金流量净额8,765.13-17,457.11-26,808.60-71,166.69-64,001.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,158.28804.411,103.00-478.08267.13
五、现金及现金等价物净增加额5,838.391,654.66-14,512.53-72,873.27-72,835.50
加:期初现金及现金等价物余额37,446.3237,446.3237,446.32110,319.59110,319.59
六、期末现金及现金等价物余额43,284.7239,100.9922,933.7937,446.3237,484.09
附注
净利润--7,981.68--10,312.42--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--35.97--658.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,567.26--49,630.73--
无形资产摊销--1,403.02--2,995.65--
长期待摊费用摊销---3.73--4.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18.40--1,244.37--
固定资产报废损失--102.22--8,429.92--
公允价值变动损失-------2.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,614.19--20,756.19--
投资损失--50.87--3,159.60--
递延所得税资产减少--206.96---1,065.33--
递延所得税负债增加---44.45---88.90--
存货的减少---3,903.49---3,389.14--
经营性应收项目的减少--5,660.55---8,358.73--
经营性应付项目的增加---4,660.58---16,184.17--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,992.05--68,103.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,100.99--37,446.32--
现金的期初余额--37,446.32--110,319.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,654.66---72,873.27--
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