金晶科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金晶科技(600586) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金340,340.70210,841.09131,913.48359,869.61305,556.81
收到的税费返还3,087.281,893.98--103.017,519.79
收到的其他与经营活动有关的现金10,260.825,712.734,486.6011,838.8816,073.15
经营活动现金流入小计353,688.81218,447.81136,400.08371,811.50329,149.75
购买商品、接受劳务支付的现金133,571.0972,234.3669,030.3978,729.03101,328.54
支付给职工以及为职工支付的现金50,117.3337,115.7510,291.2052,763.2335,295.31
支付的各项税费34,005.3528,193.7212,770.1953,483.5955,395.45
支付的其他与经营活动有关的现金15,113.795,631.947,629.6725,665.0315,573.52
经营活动现金流出小计232,807.57143,175.7799,721.45210,640.87207,592.83
经营活动产生的现金流量净额120,881.2475,272.0436,678.63161,170.63121,556.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金405.99405.99--528.41851.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额157.00202.7616.73216.7143.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,975.898,116.10
收到的其他与投资活动有关的现金605.03417.55239.61324.80--
投资活动现金流入小计1,168.031,026.31256.3410,045.819,011.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,363.9565,693.1235,283.5859,277.6543,429.30
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金542.04356.94127.93353.00322.75
投资活动现金流出小计77,905.9966,050.0635,411.5159,630.6543,752.05
投资活动产生的现金流量净额-76,737.96-65,023.75-35,155.17-49,584.84-34,741.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,279.9389,263.0468,978.20156,741.63101,050.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,652.8817,126.636,754.99168,299.5211,019.34
筹资活动现金流入小计124,932.81106,389.6775,733.20325,041.15112,069.34
偿还债务支付的现金85,698.5867,002.3977,443.01178,704.51134,618.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金51,287.447,520.803,486.2821,346.0317,326.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金45,690.0938,352.6513,418.33202,928.5729,679.37
筹资活动现金流出小计182,676.10112,875.8494,347.62402,979.11181,624.28
筹资活动产生的现金流量净额-57,743.30-6,486.16-18,614.43-77,937.96-69,554.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,443.373,277.40-827.55-3,932.37599.08
五、现金及现金等价物净增加额-10,156.647,039.52-17,918.5129,715.4717,860.05
加:期初现金及现金等价物余额78,610.9778,610.9778,610.9748,895.5048,895.50
六、期末现金及现金等价物余额68,454.3385,650.4960,692.4578,610.9766,755.54
附注
净利润--36,427.06--133,497.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--846.16--4,725.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,681.12--1,579.29--
无形资产摊销--788.71------
长期待摊费用摊销------6.32--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--24.95--943.74--
固定资产报废损失--14.37--2,486.07--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,425.24--21,296.62--
投资损失---2,326.47---14,785.70--
递延所得税资产减少---151.12--2,213.13--
递延所得税负债增加---19.04---38.07--
存货的减少--12,327.04---59,995.65--
经营性应收项目的减少---18,092.81---10,781.94--
经营性应付项目的增加--15,326.84--40,797.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--75,272.04--161,170.63--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,650.49--78,610.97--
现金的期初余额--78,610.97--48,895.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,039.52--29,715.47--
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