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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 340,340.70 | 210,841.09 | 131,913.48 | 359,869.61 | 305,556.81 |
| 收到的税费返还 | 3,087.28 | 1,893.98 | -- | 103.01 | 7,519.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,260.82 | 5,712.73 | 4,486.60 | 11,838.88 | 16,073.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 353,688.81 | 218,447.81 | 136,400.08 | 371,811.50 | 329,149.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,571.09 | 72,234.36 | 69,030.39 | 78,729.03 | 101,328.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,117.33 | 37,115.75 | 10,291.20 | 52,763.23 | 35,295.31 |
| 支付的各项税费 | 34,005.35 | 28,193.72 | 12,770.19 | 53,483.59 | 55,395.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,113.79 | 5,631.94 | 7,629.67 | 25,665.03 | 15,573.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 232,807.57 | 143,175.77 | 99,721.45 | 210,640.87 | 207,592.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,881.24 | 75,272.04 | 36,678.63 | 161,170.63 | 121,556.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 405.99 | 405.99 | -- | 528.41 | 851.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 157.00 | 202.76 | 16.73 | 216.71 | 43.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 8,975.89 | 8,116.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 605.03 | 417.55 | 239.61 | 324.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,168.03 | 1,026.31 | 256.34 | 10,045.81 | 9,011.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,363.95 | 65,693.12 | 35,283.58 | 59,277.65 | 43,429.30 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 542.04 | 356.94 | 127.93 | 353.00 | 322.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 77,905.99 | 66,050.06 | 35,411.51 | 59,630.65 | 43,752.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,737.96 | -65,023.75 | -35,155.17 | -49,584.84 | -34,741.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 115,279.93 | 89,263.04 | 68,978.20 | 156,741.63 | 101,050.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,652.88 | 17,126.63 | 6,754.99 | 168,299.52 | 11,019.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,932.81 | 106,389.67 | 75,733.20 | 325,041.15 | 112,069.34 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,698.58 | 67,002.39 | 77,443.01 | 178,704.51 | 134,618.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,287.44 | 7,520.80 | 3,486.28 | 21,346.03 | 17,326.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,690.09 | 38,352.65 | 13,418.33 | 202,928.57 | 29,679.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 182,676.10 | 112,875.84 | 94,347.62 | 402,979.11 | 181,624.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,743.30 | -6,486.16 | -18,614.43 | -77,937.96 | -69,554.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,443.37 | 3,277.40 | -827.55 | -3,932.37 | 599.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,156.64 | 7,039.52 | -17,918.51 | 29,715.47 | 17,860.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,610.97 | 78,610.97 | 78,610.97 | 48,895.50 | 48,895.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,454.33 | 85,650.49 | 60,692.45 | 78,610.97 | 66,755.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,427.06 | -- | 133,497.28 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 846.16 | -- | 4,725.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,681.12 | -- | 1,579.29 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 788.71 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 6.32 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 24.95 | -- | 943.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 14.37 | -- | 2,486.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,425.24 | -- | 21,296.62 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,326.47 | -- | -14,785.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -151.12 | -- | 2,213.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19.04 | -- | -38.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | 12,327.04 | -- | -59,995.65 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -18,092.81 | -- | -10,781.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 15,326.84 | -- | 40,797.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 75,272.04 | -- | 161,170.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 85,650.49 | -- | 78,610.97 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 78,610.97 | -- | 48,895.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,039.52 | -- | 29,715.47 | -- |
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