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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 392,340.01 | 241,608.17 | 86,035.77 | 287,389.31 | 388,088.84 |
| 收到的税费返还 | 404.62 | 103.50 | 103.50 | 25.52 | 178.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,466.98 | 1,660.04 | 2,544.15 | 2,929.53 | 1,363.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 394,211.61 | 243,371.71 | 88,683.43 | 290,344.35 | 389,630.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,806.60 | 160,915.29 | 41,957.70 | 119,333.20 | 242,732.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,926.24 | 17,284.16 | 8,137.86 | 35,928.47 | 24,436.33 |
| 支付的各项税费 | 34,033.64 | 27,093.61 | 11,629.97 | 47,200.16 | 40,476.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,216.70 | 17,064.96 | 9,514.51 | 26,114.95 | 21,952.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 355,983.19 | 222,358.01 | 71,240.04 | 228,576.78 | 329,597.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,228.42 | 21,013.70 | 17,443.39 | 61,767.57 | 60,033.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 18,760.60 | 44.77 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521.44 | -- | -- | 448.41 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.98 | 42.43 | -- | 4,320.25 | 19,256.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 61.73 | 34.34 | -- | 179.80 | 39.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 597.15 | 76.77 | -- | 23,709.06 | 19,340.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,794.39 | 35,485.61 | 23,494.12 | 8,468.86 | 33,830.83 |
| 投资所支付的现金 | 132.68 | 132.68 | -- | 3,799.05 | 85.68 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9.71 | 72.04 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,927.07 | 35,618.29 | 23,503.83 | 12,339.96 | 33,916.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,329.92 | -35,541.52 | -23,503.83 | 11,369.10 | -14,575.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 104,442.18 | 72,030.00 | 42,380.00 | 160,130.00 | 170,125.14 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 71,003.17 | 42,773.49 | -- | 34,067.12 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,445.35 | 114,803.49 | 42,380.00 | 194,197.12 | 170,125.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 175,190.70 | 94,595.42 | 61,392.18 | 132,420.64 | 141,027.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,304.32 | 9,091.84 | 7,047.17 | 25,951.10 | 24,156.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,951.45 | 10,196.26 | 35,943.89 | 43,386.29 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 239,446.47 | 113,883.52 | 104,383.24 | 201,758.02 | 165,183.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,001.12 | 919.97 | -62,003.24 | -7,560.90 | 4,941.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 267.13 | -47.75 | -389.93 | 258.19 | 1,069.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -72,835.50 | -13,655.60 | -68,453.61 | 65,833.96 | 51,468.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,319.59 | 110,319.59 | 110,319.59 | 44,485.63 | 44,485.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,484.09 | 96,663.99 | 41,865.98 | 110,319.59 | 95,954.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,356.05 | -- | 8,409.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,372.15 | -- | 5,682.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,144.15 | -- | 47,550.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,339.85 | -- | 1,409.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 15.96 | -- | 6.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.91 | -- | 3,378.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 525.19 | -- | 1,462.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1.18 | -- | 2.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 10,377.84 | -- | 21,434.86 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,101.66 | -- | 3,720.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -269.51 | -- | 3,601.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.45 | -- | -798.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,624.56 | -- | 5,325.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,202.75 | -- | -13,844.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -17,319.25 | -- | -25,573.91 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,013.70 | -- | 61,767.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 96,663.99 | -- | 110,319.59 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,319.59 | -- | 44,485.63 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,655.60 | -- | 65,833.96 | -- |
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