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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 339,537.36 | 301,698.61 | 192,009.30 | 106,766.99 | |
| 收到的税费返还 | 576.67 | 751.79 | 387.99 | 241.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,532.45 | 1,659.01 | 909.09 | 563.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 342,646.48 | 304,109.42 | 193,306.38 | 107,572.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,070.39 | 193,856.89 | 122,364.11 | 67,515.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,262.03 | 26,037.64 | 17,620.36 | 8,359.99 | |
| 支付的各项税费 | 32,146.78 | 27,955.14 | 18,354.29 | 7,835.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,974.25 | 16,303.97 | 9,855.47 | 8,580.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,453.44 | 264,153.64 | 168,194.23 | 92,291.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,193.04 | 39,955.78 | 25,112.15 | 15,281.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 283.25 | 149.90 | 286.75 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 156.46 | 931.38 | 184.61 | 296.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.69 | 76.32 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 439.71 | 1,089.97 | 547.68 | 296.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,445.93 | 18,409.01 | 15,342.50 | 12,157.89 | |
| 投资所支付的现金 | 101.40 | -- | 101.40 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161.34 | -- | -- | 12.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,708.67 | 18,409.01 | 15,443.91 | 12,170.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,268.96 | -17,319.04 | -14,896.22 | -11,874.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,327.73 | 1,327.73 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,327.73 | 1,327.73 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 183,033.14 | 232,065.56 | 166,398.28 | 82,817.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,330.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 195,690.87 | 233,393.29 | 166,398.28 | 82,817.32 | |
| 偿还债务支付的现金 | 208,852.24 | 241,251.29 | 157,802.24 | 93,610.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,589.12 | 14,591.17 | 16,952.05 | 2,583.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,106.72 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 249,548.07 | 255,842.47 | 174,754.30 | 96,193.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,857.20 | -22,449.18 | -8,356.02 | -13,376.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.32 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,911.79 | 187.56 | 1,859.91 | -9,969.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,634.84 | 79,634.84 | 79,634.84 | 128,743.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,723.05 | 79,822.40 | 81,494.75 | 118,774.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,912.56 | -- | 1,038.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,014.03 | -- | 169.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 40,785.88 | -- | 18,937.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,409.15 | -- | 1,369.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,461.80 | -- | 40.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21.46 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,377.39 | -- | 9,039.55 | -- | |
| 投资损失 | 5,488.82 | -- | 1,374.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 290.95 | -- | 304.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.89 | -- | -11.92 | -- | |
| 存货的减少 | -2,126.66 | -- | 4,161.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,750.67 | -- | -1,862.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 37,440.13 | -- | -9,447.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,193.04 | -- | 25,112.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,723.05 | -- | 81,494.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 79,634.84 | -- | 79,634.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,911.79 | -- | 1,859.91 | -- | |
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