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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,389.31 | 388,088.84 | 247,369.37 | 78,787.08 | |
| 收到的税费返还 | 25.52 | 178.51 | 25.52 | 25.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,929.53 | 1,363.10 | 917.65 | 2,828.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 290,344.35 | 389,630.45 | 248,312.54 | 81,640.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,333.20 | 242,732.38 | 140,257.66 | 41,400.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,928.47 | 24,436.33 | 17,988.47 | 8,381.12 | |
| 支付的各项税费 | 47,200.16 | 40,476.26 | 26,514.60 | 5,485.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,114.95 | 21,952.22 | 13,666.99 | 9,472.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 228,576.78 | 329,597.19 | 198,427.72 | 64,739.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,767.57 | 60,033.26 | 49,884.82 | 16,901.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,760.60 | 44.77 | 44.77 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 448.41 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,320.25 | 19,256.35 | 21,365.73 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 179.80 | 39.43 | 26.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,709.06 | 19,340.55 | 21,436.89 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,468.86 | 33,830.83 | 23,324.57 | 20,500.95 | |
| 投资所支付的现金 | 3,799.05 | 85.68 | 85.68 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72.04 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,339.96 | 33,916.51 | 23,410.26 | 20,500.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,369.10 | -14,575.96 | -1,973.37 | -20,500.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,130.00 | 170,125.14 | 132,380.14 | 92,780.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,067.12 | -- | -- | 9,020.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 194,197.12 | 170,125.14 | 132,380.14 | 101,800.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 132,420.64 | 141,027.01 | 111,712.79 | 77,744.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,951.10 | 24,156.21 | 14,281.60 | 4,083.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,386.29 | -- | -- | 9,549.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 201,758.02 | 165,183.21 | 125,994.39 | 91,377.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,560.90 | 4,941.93 | 6,385.75 | 10,423.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 258.19 | 1,069.18 | 327.89 | 21.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,833.96 | 51,468.41 | 54,625.08 | 6,845.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,485.63 | 44,485.63 | 44,485.63 | 44,485.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,319.59 | 95,954.04 | 99,110.72 | 51,330.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,409.88 | -- | 20,748.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,682.17 | -- | 388.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,550.02 | -- | 22,854.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,409.45 | -- | 1,196.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.87 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,378.62 | -- | -1,604.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,462.11 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.82 | -- | 13.64 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 21,434.86 | -- | 8,387.84 | -- | |
| 投资损失 | 3,720.50 | -- | 1,234.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,601.80 | -- | 149.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -798.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,325.10 | -- | -2,941.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,844.70 | -- | -9,799.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,573.91 | -- | 9,254.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,767.57 | -- | 49,884.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,319.59 | -- | 99,110.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,485.63 | -- | 44,485.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,833.96 | -- | 54,625.08 | -- | |
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