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| 金晶科技(600586) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,563.50 | 375,010.92 | 239,366.52 | 75,171.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | 39.10 | 132.47 | 47.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,793.21 | 6,453.88 | 2,342.91 | 2,792.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 236,356.71 | 381,503.91 | 241,841.90 | 78,012.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,400.84 | 263,217.40 | 159,578.86 | 40,210.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,134.37 | 24,542.88 | 17,385.03 | 8,185.82 | |
| 支付的各项税费 | 32,786.50 | 26,418.47 | 12,231.78 | 5,492.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,632.84 | 26,932.81 | 14,654.18 | 8,080.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 160,954.54 | 341,111.56 | 203,849.84 | 61,970.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,402.17 | 40,392.35 | 37,992.05 | 16,041.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,001.26 | 1,016.07 | 915.88 | 326.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.45 | 19.67 | 18.40 | 5.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 983.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,576.02 | 1,035.74 | 934.27 | 331.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,673.76 | 44,989.05 | 20,188.49 | 4,835.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,492.30 | 524.05 | 430.47 | 344.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,166.07 | 45,513.10 | 20,618.96 | 5,180.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,590.05 | -44,477.36 | -19,684.68 | -4,848.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 178,351.90 | 187,408.48 | 102,330.36 | 78,343.07 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,026.87 | 19,020.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,378.77 | 206,429.03 | 102,330.36 | 78,343.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 124,100.00 | 170,558.48 | 96,084.80 | 101,479.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,777.66 | 16,373.18 | 7,614.19 | 3,672.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,048.36 | 10,732.24 | 16,088.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,926.02 | 197,663.90 | 119,787.47 | 105,151.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,547.24 | 8,765.13 | -17,457.11 | -26,808.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.30 | 1,158.28 | 804.41 | 1,103.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,449.17 | 5,838.39 | 1,654.66 | -14,512.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,446.32 | 37,446.32 | 37,446.32 | 37,446.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,895.50 | 43,284.72 | 39,100.99 | 22,933.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,080.64 | -- | 7,981.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,178.11 | -- | 35.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51,524.29 | -- | 23,567.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,772.64 | -- | 1,403.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.20 | -- | -3.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.96 | -- | -18.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 386.08 | -- | 102.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,541.78 | -- | 7,614.19 | -- | |
| 投资损失 | -1,711.30 | -- | 50.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,424.17 | -- | 206.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -88.80 | -- | -44.45 | -- | |
| 存货的减少 | 16,150.28 | -- | -3,903.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,147.22 | -- | 5,660.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,776.66 | -- | -4,660.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,402.17 | -- | 37,992.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,895.50 | -- | 39,100.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,446.32 | -- | 37,446.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,449.17 | -- | 1,654.66 | -- | |
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