金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-312009-09-302009-06-302009-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,098.7885,245.88113,449.5364,935.97
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,955.091,881.741,266.7014,167.08
经营活动现金流入小计113,053.8787,127.62114,716.2379,103.05
购买商品、接受劳务支付的现金44,134.7240,717.0081,439.0544,960.47
支付给职工以及为职工支付的现金10,475.096,369.994,182.332,222.15
支付的各项税费18,159.1113,674.0411,741.916,656.04
支付的其他与经营活动有关的现金22,680.6417,931.7511,920.959,622.01
经营活动现金流出小计95,449.5678,692.78109,284.2563,460.67
经营活动产生的现金流量净额17,604.318,434.845,431.9815,642.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,478.242,409.4747.15--
取得投资收益所收到的现金7.2117.9311.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额401.57393.37381.35--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,052.129,052.12--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计11,887.0311,872.899,492.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,506.973,885.592,413.02309.79
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金545.00------
投资活动现金流出小计7,051.973,885.592,413.02309.79
投资活动产生的现金流量净额4,835.067,987.307,079.19-309.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金13,000.0013,000.0013,000.0013,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,569.267,521.767,430.30106.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润105.0060.00----
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计20,569.2620,521.7620,430.3013,106.46
筹资活动产生的现金流量净额-20,569.26-20,521.76-20,430.30-13,106.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额1,870.11-4,099.62-7,919.132,226.12
加:期初现金及现金等价物余额18,591.7418,591.7418,591.7418,591.74
六、期末现金及现金等价物余额20,461.8414,492.1210,672.6020,817.86
附注
净利润14,576.79--8,148.51--
少数股东权益45.00------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-4.59---5.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,429.35--2,191.80--
无形资产摊销31.33--15.67--
长期待摊费用摊销70.10--35.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-226.47---255.99--
固定资产报废损失----0.20--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用136.62--136.62--
投资损失-203.82---56.98--
递延所得税资产减少1.05------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,684.99---1,768.87--
经营性应收项目的减少6,727.35--3,964.51--
经营性应付项目的增加-6,293.42---6,973.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,604.31--5,431.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额20,461.8414,492.1210,672.6020,817.86
现金的期初余额18,591.7418,591.7418,591.7418,591.74
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,870.11-4,099.62-7,919.132,226.12
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