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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,098.78 | 85,245.88 | 113,449.53 | 64,935.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,955.09 | 1,881.74 | 1,266.70 | 14,167.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 113,053.87 | 87,127.62 | 114,716.23 | 79,103.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,134.72 | 40,717.00 | 81,439.05 | 44,960.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,475.09 | 6,369.99 | 4,182.33 | 2,222.15 | |
| 支付的各项税费 | 18,159.11 | 13,674.04 | 11,741.91 | 6,656.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,680.64 | 17,931.75 | 11,920.95 | 9,622.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 95,449.56 | 78,692.78 | 109,284.25 | 63,460.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,604.31 | 8,434.84 | 5,431.98 | 15,642.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,478.24 | 2,409.47 | 47.15 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.21 | 17.93 | 11.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 401.57 | 393.37 | 381.35 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,052.12 | 9,052.12 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,887.03 | 11,872.89 | 9,492.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,506.97 | 3,885.59 | 2,413.02 | 309.79 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 545.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,051.97 | 3,885.59 | 2,413.02 | 309.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,835.06 | 7,987.30 | 7,079.19 | -309.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,569.26 | 7,521.76 | 7,430.30 | 106.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 105.00 | 60.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,569.26 | 20,521.76 | 20,430.30 | 13,106.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,569.26 | -20,521.76 | -20,430.30 | -13,106.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,870.11 | -4,099.62 | -7,919.13 | 2,226.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,591.74 | 18,591.74 | 18,591.74 | 18,591.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,461.84 | 14,492.12 | 10,672.60 | 20,817.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,576.79 | -- | 8,148.51 | -- | |
| 少数股东权益 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -4.59 | -- | -5.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,429.35 | -- | 2,191.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.33 | -- | 15.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.10 | -- | 35.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -226.47 | -- | -255.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 136.62 | -- | 136.62 | -- | |
| 投资损失 | -203.82 | -- | -56.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,684.99 | -- | -1,768.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,727.35 | -- | 3,964.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,293.42 | -- | -6,973.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,604.31 | -- | 5,431.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,461.84 | 14,492.12 | 10,672.60 | 20,817.86 | |
| 现金的期初余额 | 18,591.74 | 18,591.74 | 18,591.74 | 18,591.74 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,870.11 | -4,099.62 | -7,919.13 | 2,226.12 | |
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