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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,610.27 | 75,205.00 | 61,295.82 | 38,625.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.22 | 1,331.61 | 1,112.16 | 3,221.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 116,454.49 | 76,536.61 | 62,407.98 | 41,847.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,587.70 | 31,692.35 | 30,925.95 | 17,060.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,826.92 | 7,832.29 | 5,876.39 | 2,553.70 | |
| 支付的各项税费 | 17,908.99 | 13,568.08 | 10,903.52 | 7,325.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,224.49 | 20,102.73 | 12,487.97 | 9,461.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,548.10 | 73,195.45 | 60,193.83 | 36,400.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,906.39 | 3,341.16 | 2,214.15 | 5,446.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.08 | 90.26 | 67.86 | 40.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.11 | 5.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 304.18 | 215.53 | 67.86 | 40.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,679.13 | 10,044.73 | 6,090.89 | 2,617.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,679.13 | 10,044.73 | 6,090.89 | 2,617.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,374.95 | -9,829.20 | -6,023.03 | -2,577.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,531.44 | -6,488.03 | -3,808.88 | 2,868.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,461.84 | 20,461.84 | 20,461.84 | 20,461.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,993.28 | 13,973.81 | 16,652.96 | 23,330.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,138.88 | -- | 7,405.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,001.47 | -- | 2,197.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.41 | -- | 15.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.10 | -- | 35.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 161.99 | -- | 2.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -140.54 | -- | -74.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,393.46 | -- | -1,171.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,189.71 | -- | 1,458.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,221.44 | -- | -7,654.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,906.39 | -- | 2,214.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,993.28 | 13,973.81 | 16,652.96 | 23,330.74 | |
| 现金的期初余额 | 20,461.84 | 20,461.84 | 20,461.84 | 20,461.84 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,531.44 | -6,488.03 | -3,808.88 | 2,868.89 | |
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