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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,741.29 | 78,254.94 | 57,255.21 | 36,984.27 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,299.91 | 2,338.66 | 1,903.18 | 1,577.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,041.20 | 80,593.60 | 59,158.40 | 38,561.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,118.88 | 39,102.40 | 29,429.11 | 20,670.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,248.67 | 8,595.46 | 5,127.13 | 2,810.26 | |
| 支付的各项税费 | 19,490.31 | 15,445.73 | 13,119.31 | 7,897.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,356.67 | 16,778.04 | 11,375.82 | 6,110.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,214.53 | 79,921.63 | 59,051.37 | 37,488.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,826.67 | 671.97 | 107.03 | 1,072.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 348.17 | 132.08 | 132.08 | 52.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.15 | 4.01 | 4.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 362.33 | 136.08 | 136.08 | 52.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,157.28 | 1,552.66 | 997.65 | 570.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,376.20 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,533.48 | 1,552.66 | 997.65 | 570.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,171.15 | -1,416.58 | -861.57 | -518.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,580.07 | 6,580.07 | 6,579.58 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,580.07 | 6,580.07 | 6,579.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,580.07 | -6,580.07 | -6,579.58 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -924.55 | -7,324.68 | -7,334.12 | 554.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,150.22 | 23,772.10 | 23,772.10 | 24,993.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,225.67 | 16,447.43 | 16,437.98 | 25,548.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,096.79 | -- | 7,364.17 | -- | |
| 少数股东权益 | 0.67 | -- | 5.59 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51.94 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,144.91 | -- | 2,756.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.28 | -- | 46.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.10 | -- | 35.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.07 | -- | 0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -120.40 | -- | -139.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,015.06 | -- | -3,247.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,461.75 | -- | 1,566.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,979.13 | -- | -8,279.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,826.67 | -- | 107.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,225.67 | -- | 16,437.98 | 25,548.22 | |
| 现金的期初余额 | 26,150.22 | -- | 23,772.10 | 24,993.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -924.55 | -- | -7,334.12 | 554.94 | |
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