金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,741.2978,254.9457,255.2136,984.27
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金3,299.912,338.661,903.181,577.31
经营活动现金流入小计121,041.2080,593.6059,158.4038,561.58
购买商品、接受劳务支付的现金53,118.8839,102.4029,429.1120,670.34
支付给职工以及为职工支付的现金13,248.678,595.465,127.132,810.26
支付的各项税费19,490.3115,445.7313,119.317,897.38
支付的其他与经营活动有关的现金23,356.6716,778.0411,375.826,110.66
经营活动现金流出小计109,214.5379,921.6359,051.3737,488.64
经营活动产生的现金流量净额11,826.67671.97107.031,072.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金348.17132.08132.0852.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.154.014.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计362.33136.08136.0852.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,157.281,552.66997.65570.68
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,376.20------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,533.481,552.66997.65570.68
投资活动产生的现金流量净额-6,171.15-1,416.58-861.57-518.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,580.076,580.076,579.58--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计6,580.076,580.076,579.58--
筹资活动产生的现金流量净额-6,580.07-6,580.07-6,579.58--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-924.55-7,324.68-7,334.12554.94
加:期初现金及现金等价物余额26,150.2223,772.1023,772.1024,993.28
六、期末现金及现金等价物余额25,225.6716,447.4316,437.9825,548.22
附注
净利润14,096.79--7,364.17--
少数股东权益0.67--5.59--
未确认的投资损失--------
资产减值准备51.94------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,144.91--2,756.02--
无形资产摊销92.28--46.14--
长期待摊费用摊销70.10--35.05--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.07--0.01--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-120.40---139.03--
递延所得税资产减少-13.03------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-6,015.06---3,247.49--
经营性应收项目的减少-3,461.75--1,566.10--
经营性应付项目的增加1,979.13---8,279.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额11,826.67--107.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,225.67--16,437.9825,548.22
现金的期初余额26,150.22--23,772.1024,993.28
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-924.55---7,334.12554.94
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