金枫酒业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金枫酒业(600616) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,959.1473,467.1553,633.9033,888.02
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,167.151,868.21309.0251.55
经营活动现金流入小计113,126.2875,335.3653,942.9233,939.57
购买商品、接受劳务支付的现金46,233.8337,414.2927,270.2416,029.32
支付给职工以及为职工支付的现金10,860.287,678.484,952.822,628.29
支付的各项税费25,311.2414,544.1611,539.247,552.23
支付的其他与经营活动有关的现金20,987.6417,622.5511,532.666,396.38
经营活动现金流出小计103,392.9977,259.4755,294.9532,606.22
经营活动产生的现金流量净额9,733.30-1,924.11-1,352.031,333.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金158.06156.3170.8118.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,012.9310.50----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,416.54------
投资活动现金流入小计3,587.53166.8170.8118.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,988.875,086.931,541.111,362.38
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,988.875,086.931,541.111,362.38
投资活动产生的现金流量净额-1,401.34-4,920.11-1,470.29-1,344.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,000.0012,000.0012,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,000.0012,000.0012,000.00--
偿还债务支付的现金12,000.0012,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,386.714,406.024,386.36--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,386.7116,406.024,386.36--
筹资活动产生的现金流量净额8,613.29-4,406.027,613.64--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额16,945.24-11,250.244,791.32-10.78
加:期初现金及现金等价物余额25,225.6725,225.6725,225.6725,225.67
六、期末现金及现金等价物余额42,170.9113,975.4230,016.9825,214.89
附注
净利润10,326.91--5,895.42--
少数股东权益-184.09---90.87--
未确认的投资损失--------
资产减值准备-24.23------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,682.07--2,413.28--
无形资产摊销130.37--46.14--
长期待摊费用摊销51.65--20.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失27.95------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-172.10---78.10--
递延所得税资产减少13.60------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-8,885.35---8,536.93--
经营性应收项目的减少819.53--4,852.11--
经营性应付项目的增加2,946.99---5,873.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额9,733.30---1,352.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额42,170.91--30,016.98--
现金的期初余额25,225.67--25,225.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额16,945.24--4,791.32--
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