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| 金枫酒业(600616) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,337.90 | 83,280.54 | 58,792.82 | 39,023.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,570.66 | 2,643.67 | 1,190.90 | 1,093.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,908.56 | 85,924.21 | 59,983.72 | 40,116.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,648.38 | 41,765.86 | 31,799.94 | 19,542.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,659.87 | 9,183.31 | 6,887.61 | 3,956.04 | |
| 支付的各项税费 | 19,166.43 | 14,185.78 | 12,566.55 | 7,545.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,422.99 | 18,032.12 | 12,497.52 | 6,390.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,897.68 | 83,167.06 | 63,751.63 | 37,434.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,010.89 | 2,757.15 | -3,767.90 | 2,682.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 87.61 | 85.76 | 85.76 | 23.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 155.54 | 2.58 | 1.10 | 0.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 243.15 | 88.35 | 86.86 | 24.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,502.71 | 1,188.80 | 798.78 | 762.77 | |
| 投资所支付的现金 | 1,079.00 | 1,079.00 | 1,079.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,581.71 | 2,267.80 | 1,877.78 | 762.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,338.56 | -2,179.45 | -1,790.92 | -738.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,406.17 | 4,406.13 | 19.46 | 19.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,406.17 | 17,406.13 | 13,019.46 | 13,019.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,406.17 | -17,406.13 | -13,019.46 | -13,019.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,733.86 | -16,828.43 | -18,578.28 | -11,075.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,170.91 | 42,170.91 | 42,170.91 | 42,170.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,437.05 | 25,342.48 | 23,592.63 | 31,095.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,464.54 | -- | 6,718.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 215.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,366.20 | -- | 2,200.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 171.80 | -- | 87.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.79 | -- | 57.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.02 | -- | -0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 89.79 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.46 | -- | 19.46 | -- | |
| 投资损失 | -94.67 | -- | -91.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -571.31 | -- | -313.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,863.03 | -- | -2,169.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,516.51 | -- | 2,684.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,343.19 | -- | -13,051.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,010.89 | -- | -3,767.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,437.05 | -- | 23,592.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,170.91 | -- | 42,170.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,733.86 | -- | -18,578.28 | -- | |
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