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| 国新能源(600617) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,877.94 | 536.82 | 174.81 | 63.58 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 184.75 | 404.32 | 238.03 | 83.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,062.69 | 941.14 | 412.84 | 147.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,527.21 | 220.93 | 20.84 | 7.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 425.95 | 359.93 | 276.46 | 179.85 | |
| 支付的各项税费 | 118.87 | 64.90 | 48.69 | 20.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,084.56 | 2,815.07 | 2,011.41 | 873.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 6,156.59 | 3,460.83 | 2,357.40 | 1,080.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,093.89 | -2,519.69 | -1,944.56 | -933.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,473.98 | 1,539.54 | 1,539.54 | 1,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,474.38 | 1,539.94 | 1,539.94 | 1,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4.05 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4.05 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,470.32 | 1,536.96 | 1,536.96 | 1,297.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,950.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,200.44 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 289.74 | 289.74 | 289.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,786.88 | 2,786.88 | 2,786.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,200.44 | 3,076.62 | 3,076.62 | 3,076.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,250.44 | -3,076.62 | -3,076.62 | -3,076.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,874.00 | -4,059.35 | -3,484.21 | -2,712.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,273.24 | 4,273.24 | 4,273.24 | 4,273.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399.23 | 213.89 | 789.02 | 1,560.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,651.40 | -- | 2,069.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 735.16 | -- | 15.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20.66 | -- | 10.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 0.15 | -- | 0.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,422.84 | -- | -3,547.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.85 | -- | 187.20 | -- | |
| 投资损失 | -0.40 | -- | -0.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 437.89 | -- | 136.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -997.61 | -- | -1,202.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,648.84 | -- | 274.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 112.00 | -- | 112.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,093.89 | -- | -1,944.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 399.23 | -- | 789.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,273.24 | -- | 4,273.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,874.00 | -- | -3,484.21 | -- | |
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