国新能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
国新能源(600617) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金646,179.12474,397.32327,883.25205,311.43
收到的税费返还--0.68----
收到的其他与经营活动有关的现金9,878.3418,576.821,584.253,712.39
经营活动现金流入小计656,057.46492,974.82329,467.49209,023.82
购买商品、接受劳务支付的现金562,381.10422,346.14289,953.99202,843.85
支付给职工以及为职工支付的现金17,767.3613,798.778,487.035,316.26
支付的各项税费36,779.4829,615.0123,490.1110,787.93
支付的其他与经营活动有关的现金13,590.928,173.945,136.829,887.97
经营活动现金流出小计630,518.86473,933.85327,067.94228,836.02
经营活动产生的现金流量净额25,538.6019,040.972,399.55-19,812.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金120.00120.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,935.7911.4711.390.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,600.001,406.80100.002,328.64
投资活动现金流入小计5,655.791,538.27111.392,328.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金240,301.98170,493.4386,305.9056,300.24
投资所支付的现金20,588.625,550.03550.03545.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,347.32------
支付的其他与投资活动有关的现金25,146.8732,807.9120,845.72--
投资活动现金流出小计291,384.80208,851.37107,701.6556,845.27
投资活动产生的现金流量净额-285,729.01-207,313.09-107,590.27-54,516.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金590.00490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金590.00490.00490.00490.00
取得借款收到的现金580,208.61402,989.45230,277.23135,467.68
发行债券收到的现金99,000.0099,500.0049,750.00--
收到其他与筹资活动有关的现金60,620.0059,500.0059,000.00--
筹资活动现金流入小计740,418.61562,479.45339,517.23135,957.68
偿还债务支付的现金325,616.97259,874.46115,239.6147,812.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金67,095.9855,960.3843,297.8133,355.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金104,587.9254,847.1951,511.553,331.60
筹资活动现金流出小计497,300.86370,682.03210,048.9784,499.13
筹资活动产生的现金流量净额243,117.74191,797.42129,468.2651,458.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-17,072.673,525.3024,277.55-22,870.13
加:期初现金及现金等价物余额221,158.60216,466.82216,466.82216,466.82
六、期末现金及现金等价物余额204,085.93219,992.11240,744.37193,596.68
附注
净利润35,085.01--28,051.22--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备895.05------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧34,242.59--17,117.67--
无形资产摊销801.09--345.06--
长期待摊费用摊销215.13--41.60--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,807.71---474.58--
固定资产报废损失0.06--0.06--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,553.60--15,289.69--
投资损失-124.29---437.49--
递延所得税资产减少-1,237.28------
递延所得税负债增加-11.66------
存货的减少-1,918.17---1,557.11--
经营性应收项目的减少-112,933.12---27,145.05--
经营性应付项目的增加37,778.29---28,831.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,538.60--2,399.55--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额204,085.93--240,744.37--
现金的期初余额221,158.60--216,466.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-17,072.67--24,277.55--
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